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Différence sommes figurant sur Bilan Synthétique et sur Grand Livre

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Labvinci
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Ecrit le: 03/11/2021 20:46
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Bonjour,

J'utilise depuis 2009 le logiciel Ciel Compta 16.

Aujourd'hui, je souhaitais clôturer mon bilan et télédéclarer mes éléments comptables auprès de la DGFIP.

Aussi, je contrôle mes soldes avant envoi. Heureusement! Les soldes de '' Autres Créances'', ''Disponibilités (autres que caisse)'', ''Fournisseurs et comptes rattachés'' et ''Autres [fournisseurs]'' sont différents suivant que l'on examine les éléments du Grand Livre et ceux du Bilan synthétique.

J'ai pointé chaque opération du Grand Livre et refait toutes les additions manuellement. Rien ne semble ''clocher''.

Si l'un d'entre vous peut m'aider, je l'en remercie par avance.

Cordialement.

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
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Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Différence sommes figurant sur Bilan Synthétique et sur Grand Livre
Ecrit le: 04/11/2021 09:50
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Bonjour Labvinci,

Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer cette différence :

  • des documents qui n'ont pas été édités le même jour ou ne concernent pas la même période ;
  • un grand livre qui fait seulement apparaître les écritures non lettrées ou omet les a-nouveaux ;
  • des comptes mal paramétrés qui ne remontent pas dans le bilan et le compte de résultat ;
  • etc.

La première chose à faire est à mon sens de comparer le grand-livre, la balance générale des comptes et le bilan et compte de résultat.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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