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Disponibilités et dettes

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Matisse
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Ecrit le: 20/04/2007 17:56
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Bonjour,
je voudrais savoir à quoi correspond la ligne "disponibilités" du bilan et si il est possible d'avoir des dettes dans le passif si toutes les factures ont été réglées et aucun crédit engagé ?
merci
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
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Employé en comptabilité


Re: Disponibilités et dettes
Ecrit le: 20/04/2007 18:08
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Bonjour,

Les disponibilités correspondent au solde des comptes suivants :

la banque
la caisse
les cheques, CB et effets à encaisser.

Oui vous pouvez avoir des sommes dans les dettes à votre passif meme si toutes vos dettes sont payées car lors de la clôture de l'exercice, des OD sont passés et des comptes de dettes comme par exemple les FNP ( 4081) sont mouvementés.

CDT


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