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Doublon TVA déductible et solde débiteur Compte TVA/FNP à solder

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Auudy
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Ecrit le: 18/01/2018 20:14
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Bonjour à tous

Tout d'abord merci par avance pour vos réponses.

Je débute ma carrière et je suis novice dans le métier, désolé si mon post vous semble évident.

Je vous expose mon problème :

J'ai 267.10 euros de TVA / FNP au 31/12/2016 qui ont été extourné au 01/01/2017 et de ce fait inclus dans la TVA déductible du mois de Janvier.

Seulement, ce montant à été déduit deux fois (car pris en compte dans la TVA de Janvier 2017 mais aussi dans le solde RAN au 31/12/2016).

J'estime qu'aucune écriture de régularisation n'est là nécessaire et que ce doublon aurait été régularisé automatiquement sur la déclaration suivante (dites moi si je me trompe?).

Cependant, la personne qui me précédait à comptabilisé cette écriture :

44586 TVA/FNP 267.10 (débit)

44566 TVA déd 267.10(crédit).

Je suis perturbée par cette écriture car je ne parviens pas à trouver la solution pour solder mon 44586 TVA/ FNP, pour moi cette écriture était inutile.

Que dois je faire?

Thierrymolle
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Re: Doublon TVA déductible et solde débiteur Compte TVA/FNP à solder
Ecrit le: 19/01/2018 11:24
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Madame,

Voici ce que nous vous proposons de comptabiliser :

- dans un premier temps, débiter le compte 44566 par le crédit du compte 44586 ;

- ensuite au moment de la réception de la facture vous débitez les comptes 607 (d), 44586 (d) par le crédit du compte fournisseurs 401.

Ainsi, votre compte transitoire est soldé lors de l'enregistrement de la facture.

En espérant avoir répondu à votre questionnement.



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T.MOLLE

Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


Auudy
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Re: Doublon TVA déductible et solde débiteur Compte TVA/FNP à solder
Ecrit le: 23/01/2018 19:48
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Bonjour Thierry,

Merci pour votre réponse.

Très bien, si j'enregistre cette écriture, cela annulera donc mon écriture mentionnée dans le post initial.

Mais les factures étaient déjà arrivées et donc comptabilisées comme suit :

408 (Débit)

44566 (Débit) (inclus dans TVA Janvier 2017)

401 (Crédit)

44586 (Crédit).

Je me contente donc de saisir au débit le compte 44566 par le crédit du compte 44586, comme vous me l'avez conseillé ??

Merci

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