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EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux

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Tremens
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Ecrit le: 01/08/2013 09:47
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Bonjour à tous,

J'ai un petit souci au niveau de mes immobilisations. Depuis cette année, j'ai le logiciel EBP Liasse Fiscale, et il me détecte une anomalie sur mes feuillets 2033B et 2033C (cellules BS et GH).

Le montant correspond exactement aux a-nouveaux de mes immobilisations de l'année dernière. Donc où est mon erreur et quelle écriture je dois passer pour corriger cette erreur. Mes immobilisations (informatiques) sont très simples, je passe 2 écritures :

- 28183 : montant de l'immobilisation (linéaire donc 33%)

- 68112 : dotation aux amortissements

Si j'en crois le logiciel liasse fiscale les 2 totaux devraient correspondre, sauf que EBP comptabilité, me met en à-nouveaux les amortissements de l'année précédente, mais en dotation je n'ai que les immobilisations de cette année.

Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci d'avance.

Cordialement.

Mozo
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 01/08/2013 14:08
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Bonjour,

Le total du tableau 2033-C Cadre I

+ en ligne 490, doit être le total de toutes vos compte 21 à l'ouverture de votre exercice

+ en ligne 496, doit être le total de toutes vos comptes 21 à la clôture de vos exercice

* entre les 2 il y a les

+ nouvelles immobilisations achetées en cours de l'année

- les ventes d'immobilisations.

(donc achat=factures d'achat et vente=facture de vente d'immo)

Le total du tableau 2033-C Cadre II

+ en ligne 570, doit être le total de toutes vos compte 68 à l'ouverture de votre exercice

+ en ligne 5766, doit être le total de toutes vos comptes 68 à la clôture de vos exercice

Entre les 2, les :

+ nouveaux montants d'amortissement

- les amortissements des immobilisations vendues

Cordialement

Christian

Tremens
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 01/08/2013 22:37
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Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre réponse. Je comprends l'erreur maintenant. Mais je ne vois toujours pas comment la résoudre cependant.

Le logiciel liasse fiscale considère que tous mes amortissements sont nouveaux, du coup le tableau en cadre II à une valeur fausse, mais à mon avis j'ai dû faire une erreur quelque part sur mes amortissements en fin d'année dernière. Ou cette année. Voici ce que j'ai dans mes différents comptes d'immobilisations :

Compte 2183 :

AN : Report à nouveaux - 2780,75 D - 01/01/2012

AC : Ordinateur - 659,70 D - 01/12/2012

Compte 2813 :

AN : Report à nouveaux - 1580,57 C - 01/01/2012

OD : Amortissement informatique - 413,37 C - 31/12/2012 (précédentes années)

OD : Amortissement informatique - 410,40 C - 31/12/2012 (précédentes années)

OD : Ordinateur - 54,98 C - 31/12/2012 (nouvelle immobilisation de cette année)

Compte 68112 :

OD - Dotation amortissement informatique - 413,37 D - 31/12/2012

OD - Dotation amortissement informatique - 410,40 D - 31/12/2012

OD - Dotation amortissement ordinateur - 54,98 D - 31/12/2012

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement.

Mozo
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 08:42
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Bonjour,

Vous ne pouvez pas amortir un ordinateur sur 1 an, la durée d'amortissement doit être au moins de 3 ans voir 5 ans, elle doit correspondre à sa durée d'utilisation.

1 - Dans les 2780,75 euro à la clôture du 31/12/2011 il y avait combien de matériel informatique ?

2 - Au 31/12/2012 les avez vous toujours ? (sinon que sont ils devenus)
3 - Au 31/12/2012 utilisez vous toujours tous ces matériels informatique ?

Vos éléments que vous nous donnez il suffit de les pointer dans votre compta et dans votre tableau de la liasse fiscale, ils doivent être identique.

Cordialement

Christian

Bibeldom
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 12:22
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Message édité par Bibeldom le 02/08/2013 12:28

Bonjour

Comme le dit Mozo il faudrait analyser les soldes de votre compte 218300.

Par ailleurs pourquoi avoir choisi une période d'amortissement aussi longue pour votre nouvelle acquisition du 01/01/2012 ? D'après vos indications, celle ci serait de 12 ans alors que l'administration fiscale évalue normalement cette durée entre 3 et 5 ans pour ce type d'immobilisation.

Enfin, je voudrais rajouter une précision, juste pour éclaircir les explications de mozo (en ce qui concerne la mention en gras) :

entre les 2 il y a les

+ nouvelles immobilisations achetées en cours de l'année

- les ventes d'immobilisations.

(donc achat=factures d'achat et vente=facture de vente d'immo)

En diminution, il s'agit bien entendu d'indiquer la valeur des acquisitions des immobilisations qui ont été sorties et non pas leur prix de cession mentionné sur la facture de vente d'immo. La facture de vente sert à connaître la date à laquelle l'immobilisation cédée devra être sortie.

Cordialement,

Tremens
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 13:37
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Bonjour,

Merci pour vos réponses, pour répondre simplement :

- J'ai mis "ordinateur" en recopiant sur le forum mais c'est un smartphone (un comptable m'avait dit que je pouvais faire une immo sur un an pour ce type de produits, mais peut-être est-ce une erreur, même si l'utilisation est bien d'un an ou 2 grand max)

- Toutes les immobilisations sont informatiques ou assimilées (smartphone ou ordinateur)

- Toutes les immobilisations sont encore dans l'entreprise et servent encore.

Donc aucune sortie actuellement des immobilisations.

Je vous remercie par avance.

Cordialement.

Mozo
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 14:07
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re

Alors en ce qui me concerne, 1 an d'amortissement pour le smatphone c'est envisageable.

Par ailleurs, si votre abonnement téléphonique à l'origine comportait un téléphone, contrairement à l'offre free
l'abonnement comporte le matériel, dès lors si il s'agit d'un changement de téléphone je pense qu'il était possible de le passer directement en charge.

Pour en revenir sur votre liasse fiscale, vous avez dû pouvoir tout faire cadrer

Cordialement

Christian

Lisa82
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 18:31
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Bonsoir,

Je ne sais pas si ma réponse va vous aider mais j'ai déjà eu des soucis avec la liasse fiscale EBP.

En fait, les cellules étaient mal paramétrés et j'ai du aller dans l'utilitaire des liasses pour rectifier ou ajouter une indication afin que ma liasse soit correcte, l'erreur ne venait pas des mes écritures mais d'un mauvais paramétrage de la liasse.

C'est peut être votre cas, de plus chaque année, j'ai du rectifier. Pour être plus précise, un compte n'était pas affecté au bon endroit ou était oublié.

C'était un très vieux EBP qui tourné sur XP, je suis sure que maintenant EBP est au top mais cela peut valoir le coup de vérifier.

Cordialement,

Lisa.



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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 18:55
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Bonjour

Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur de lecture concernant la date de la nouvelle acquisition (lu le 01/01/2012 au lieu du 01/12/2012)

Ce qui ramène la période d'amortissement de 12 ans à 1 an comme le mentionnait Mozo.

Désolée.

Tremens
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Re: EBP Liasse Fiscale : immobilisation et A-nouveaux
Ecrit le: 02/08/2013 23:37
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Bonsoir à tous,

Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai trouvé d'où venait l'erreur. Lisa m'a mis sur la voie. Le logiciel était bien configuré (je n'y avais même pas songé en fait, pensant que c'était le logiciel de compta qui faisait tout), mais basiquement je pensais qu'il reprenait la liasse de l'année précédente automatiquement, et non il faut sélectionner la liasse N-1 dans la liasse N, et du coup les amortissements de N-1 sont bien pris en compte de cette manière.

Merci tout le monde en tout cas.

Cordialement.

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