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Revue Fiduciaire

Ecart dans rapprochement bancaire

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Saveurs
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Ecrit le: 18/09/2012 12:32
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Message édité par Icovellauna le 20/09/2014 11:15

Bonjour,
J'utilise Sage et suis comptable débutante (sans avoir eu de formation de comptable dans mon cursus scolaire).
J'ai un souci de rapprochement bancaire.
Le solde Sage avant et après rapprochement est identique à mon relevé papier de la banque.
Mais quand j'imprime mon rapprochement bancaire, j'ai un écart de 3956.38 € qui ne correspond à rien (somme de plusieurs choses ?).
Pourriez-vous m'aider, je ne vois pas comment retrouver mon erreur.
J'ai vérifié que mes saisies avaient été mises dans les bonnes banques (2 banques).
Nous sommes un peu en froid avec notre EC (en cours de rupture de contrat).
Dans l'attente de vos retours.
Merci d'avance.
Cordialement,
Saveurs.

Sandra Schmidt
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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 13:31
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Bonjour,

Si votre rapprochement bancaire est bon à l'écran, je ne vois pas comment il pourrait être mauvais sur l'état de rapprochement que vous imprimez avec sage....

Je me demande si vous ne confondez pas solde comptable et solde du relevé ?

Car vous avez en principe deux montants sur cet extrait... Si le solde qui se situe en bas de page est celui du relevé, il n'y a pas de problème.

Par contre, il est tout à fait normal qu'il ne corresponde pas au solde du compte 512 dans votre comptabilité. Cela arrive, mais c'est très rare qu'ils soient identiques...

Et dans ce cas, votre différence serait en réalité la différence entre ces deux chiffres..., l'addition de tous les éléments qui figurent sur l'état (chèques non rapprochés etc...)

Pouvez-vous nous en dire plus ou poster cet état en pièce jointe (après avoir effacé le nom de la société) ?

Cordialement


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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:19
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Message édité par Saveurs le 18/09/2012 14:23
Bonjour,
Je ne pense pas me tromper.
Depuis que je suis dans la société, je n'ai eu qu'une fois un écart entre mon relevé papier + Sage et le rapprochement bancaire imprimé. La différence était de 200.52 ¤ (ce qui correspondait à une remise de chèques). Ma stagiaire l'avait enregistré à une date ultérieure aux dates du rapprochement. Une fois, la date rectifiée, mon rapprochement était bon.
Là, comme convenu, je vous joins le document.
Mon solde bancaire théorique au 15/09 est de 4 802.96 ¤ et mon solde relevé (identique au nouveau solde au 31/08/2012 du relevé papier de ma banque) est de 846.58 ¤ soit une différence de 3 956.38 ¤ - ce qui n'est pas normal car je devrais trouver sur le solde bancaire théorique de mon rapprochement imprimé, la somme de 846.58 ¤.
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement,
Saveurs


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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:22
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Message édité par Isiliacomptable le 18/09/2012 14:22
Bonjour,

Soit vous avez ma interpréter la page de rapprochement bancaire. en regardant la mauvaise ligne.

Ou alors, par exemple :

Dans l'étape de rapprochement si vous rapprochez des écritures au 31 août, enregistrées dans votre journal en septembre, alors cela constitue un écart au 31 août.

Est ce le cas?
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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:27
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Message édité par Isiliacomptable le 18/09/2012 14:29
Bonjour,

Votre rapprochement est juste puisque dans votre solde relevé il y a bien les 846.58 euros.

Ensuite sous votre document vous devez avoir solde bancaire théorique 846.58 euros.

Mais je ne le vois pas en version téléchargée.

Cordialement.
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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:40
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Bonjour
Justement sur le document "Rapprochement bancaire" imprimée (écritures non rapprochées), mon solde est à 4 802.96 ¤ au lieu d'être à 846.58 ¤ comme age ou mon relevé papier.
J'ai l'impression qu'on ne comprend pas ma demande.
Ne suis-je pas claire dans mon explication.
Cordialement,
Saveurs
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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:45
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Message édité par Isiliacomptable le 18/09/2012 14:48
Bonjour,

Dans votre document téléchargé;

Il manque une page ou ligne...

Normalement, il doit y figurer (en dessous de solde non rapproché)

Solde bancaire théorique au 14/09/2012 or ce n'est pas le cas.

Pouvez vous vérifiez et envoyez de nouveau le document ?
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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 14:48
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Bonjour,

Pouvez-vous répondre à quelques questions complémentaires ?

Quelle est la date de clôture de votre exercice comptable ? Le 31 août ?

Dans ce cas, votre différence provient peut être des éléments trop anciens et rapprochés automatiquement par le logiciel à la clôture ?

Sur votre rapprochement papier du 31 août, avez-vous des chèques vieux de plus d'un an ? Ces derniers ont été automatiquement rapprochés par le logiciel. Il faut alors les retrouver (sur votre document du 31 août ou les lister en revenant sur l'exercice précédent) et les contrepasser.

Vous rapprochez ensuite les écritures ainsi passées et retrouvez votre solde de clôture.

Cordialement

PS : Isiliacompta a raison, il manque effectivement la dernière ligne, la plus importante


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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 15:26
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Message édité par Saveurs le 18/09/2012 15:28
Bonjour,

Autant pour moi, le doc a mal été scanné.
Ma date de clôture d'exercice est au 30/11/2012.
Le voici.
Cordialement,
Saveurs


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Re: Ecart dans rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/09/2012 15:48
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Message édité par Isiliacomptable le 18/09/2012 15:51
Est ce qu'il serait possible d'avoir les écritures rapprochées du dernier rapprochement bancaire correct jusqu'en date du 14/09/2012?

Quelle est date du dernier rapprochement correct?

Sélectionner les écritures rapprochées à côté des jumelles.

Essayer de contacter le service client SAGE, peut être qu'il s'agit d'un problème technique.
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