Ecart entre Amortissement et la dotation dans la balance generale

Bonjour

J'ai un écart entre la variation des amortissements au bilan et la dotation des immobilisations incorporelles dans la balance générale. Je ne sais pas comment procéder pour expliquer ou justifier cet écart.

Cordialement

Bonjour,

Si vous parlez des amortissements a l'actif du bilan, ce n'est pas une variation mais le cumul des amortissements et des dépréciations de l'exercice et des exercices précédents. Ce chiffre ne peut pas correspondre a la dotation de l'exercice et c'est normal.

Si vous parlez des tableaux de variations des amortissements :

La variation des immobilisations et celle des dotations aux amortissements dans les états financiers provient generalement du logiciel d'immobilisations.

Si une écriture complémentaire a été passée en comptabilité, vous aurez un écart.

Pouvez-vous imprimer ou afficher le grand livre des comptes de classe 2 avec les a-nouveaux ou un cycle immobilisations si vous êtes sur coala en comptabilité.

Et le comparer au détail des immobilisations, amortissements, entrées et sorties inclus du logiciel d'immobilisations ?

Il y a forcément une écriture qui ne provient pas du logiciel d'immobilisations.

Si vous n'utilisez pas de logiciel d'immobilisations pouvez-vous vérifier les comptes créés au cours de l'exercice en affichant les balances des deux exercices et vérifier leur paramétrage ?

Il suffit d'un numéro de compte non prévu par le plan comptable et il ne passe pas.

Sinon regarder si une écriture n'a pas été passée en diminution de la dotation (681) a la place d'une reprise (781). Les écritures a l'envers ne passent pas sur tous les logiciels.

Bon courage,

Sandra

Bonjour,

Pour identifier l'écart, il faut faire un rapprochement (compta/immo)par compte comptable général, puis vous aurez le compte qui dégage cet écart. et puis vous faites le même travail dans les sous-comptes jusqu'à l'arrivée à identifier où devient exactement l'écart.

Et faire l'analyse et pointage des chiffres imputés sur les deux logiciels compta et immo et uniquement pour les sous-comptes qui dégage l'écart.

Il est fort possible que cet écart est dû à des factures passées dans la compta et non dans Immo et vers versa.

Bon courage.

Vous pouvez me transmettre les deux bases en excel (compta et Immo) et je peux vous aider à trouver les écarts. (ayad.sidali@gmail.com)

Bonjour

Merci de cette réponse.Je vais suivre ce que vous m avez dit.Je reviendrai vers vous. L'écart provient du fait que la dotation aux amortissement des immobilisations incorporelles est différent des amortissements brevet,licence concess°droit similaire et l amortissement des logiciel.

bonjour

Merci de répondre a ma préoccupation

Pour mieux t éclairer sur mon soucis.

1-Quand je fais la différence de 281300(Amortissement brevet ,licence) de 2015 a 2016+ la différence de 281300(amortissement logiciel)+291900(provision pour dépréciation des immo incorporel);

2-quand j additionne le 691300(dotation provisionné pour dépreciation des immo incorporel)+681200(dotation aux amortissement des immo incorporel)

Le résultat de 1 et 2 est différent.c est ce qui me donne cet ecart

Merci

Bonjour,

Votre résultat 1 vous donne seulement la variation. La variation est le total des augmentations (qui correspondent au compte 681) duquel on enlève les diminutions (passées au compte 281xxx au débit)...

Vous avez oublié :

• les cessions d'immobilisations ;
• les reprises de dotations de l'exercice.

S'il existe ne serait-ce qu'une de ces écritures, votre écart me paraît normal.

Cordialement,

Sandra