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Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...

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Mlies
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Ecrit le: 30/06/2021 09:21
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Bonjour,
Je gère la trésorerie d'une petite association.
Nous devons fournir les comptes pour l'obtention d'une subvention.
Nous avons environs 250 écritures au journal.
Notre comptabilité est simplifiée, nous ne passons pas d'écriture sur les éditions de facture puis écritures de régularisations sur payement.
Juste une seule écriture comptable par achat ou vente.
Je me retrouve avec un écart de 6€ entre le bilan qui affiche 2036€ et le compte de résultat qui affiche 2030€.
Je suspecte une écriture qui est un remboursement d'essence suite à une location de voiture.
Le loueur m'a remboursé 6€ sur le plein fait.
J'ai passé l'écriture de ce remboursement ainsi :
C606 6€
D512 6€

Je suspecte mais est-ce bien cela qui peut produire un décalage entre le bilan et le compte de résultat ?
Si c'est cela, comment passer cette écriture ?
Si ce n'est pas cela puis-je passer cette écriture dans un compte de perte ou autre ?
Passer l'écriture en argent de la caisse perdu ?
Je suis bloquer dessus depuis trop longtemps et pour 6€...

D'avance merci pour votre aide.
Bien à vous
Nicolas

Sandra Schmidt
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Re: Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...
Ecrit le: 30/06/2021 09:40
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Bonjour Mlies,

Dans le cas présent, je pense que c'est tout simplement votre compte 606 qui est mal paramétré et qui doit présenter un solde créditeur.

Essayez peut-être de transférer ce montant dans un compte 758, autres produits et de recalculer votre compte de résultat. Pour une somme aussi modique, cela ne devrait pas poser de problème.

Vous pouvez aussi diminuer le solde du compte que vous utilisez habituellement pour l'essence s'il existe et présente un solde débiteur. Cela devrait fonctionner.

Votre logiciel ne semble pas accepter les comptes de classe 6 avec un solde créditeur à moins que le compte n'ait été créé pour l'occasion et présente un mauvais paramétrage.

Dans les deux cas, l'utilisation d'un compte 758 qui doit théoriquement exister dans votre plan comptable (sans avoir à créer de nouveau compte) devrait régler le problème.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Re: Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...
Ecrit le: 30/06/2021 11:53
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Grand merci Sandra pour votre réponse.
Je vais essayer cela et vous tiens au courant !
Belle journée
bien à vous
nicolas

Mlies
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Re: Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...
Ecrit le: 30/06/2021 12:32
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Re bonjour Sandra,
J'ai vérifié et le compte 606 est bien débiteur...
Mais il est possible qu'il n'accepte pas les montants créditeurs ?!
Du coup au lieu de l'écriture que j'avais passé :
C606 6€
D512 6€

j'ai passé l'écriture
C758 6€
D512 6€

Je n'ai plus d'écart maintenant entre le bilan et le compte de résultat !

Mais est ce que c'est forcément cette "erreur" que j'ai corrigé ou un bricolage pour équilibrer ?

Encore merci pour votre suivi
Bien à vous
nicolas

Sandra Schmidt
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Re: Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...
Ecrit le: 30/06/2021 16:16
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Rebonjour Miles,

Je suis assez étonnée que votre logiciel n'accepte pas les montants créditeurs dans les comptes de charges, surtout si le solde reste débiteur.

Maintenant si le fait de déplacer ce montant en classe 7 et de recalculer la liasse corrige le problème, je ne vois pas comment cela pourrait provenir d'une autre écriture. Si le solde du compte 606 avait changé avec le déplacement de l'écriture, l'écart n'aurait pas disparu.

Essayez peut-être d'additionner les comptes de charges qui vont dans les achats de votre compte de résultat (autres achats et charges externes) pour être sûr. Si le cumul est bon, c'est que tout va bien.

Le détail des comptes qui entrent dans cette rubrique du compte de résultat est présenté ici (même si ce n'est pas le modèle associatif).

Le compte de résultat

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Re: Ecart entre compte de résultat et bilan - ecriture suspect...mais...
Ecrit le: 30/06/2021 20:23
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Merci pour votre suivi Sandra !
Je vais vérifier avec votre tableau.
Belle soirée
bien à vous
nicolas

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