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Ecart journal d'achat

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Nelll
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Ecrit le: 30/06/2011 12:10
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Bonjour,

Désespérée, c'est vers vous que je me tourne...

Je ne suis pas une pro, ni même une amatrice de compta, mais la je sèche...

J'ai un écart dans mon journal d'achat alors que toutes mes écritures (ht et tva) correspondent entres elles (ttc). Et cela augmente chaque mois, sans que je sache pourquoi.

Ca débute en mars pour 5¤ et des brouettes, et en juin, je me retrouve avec 67¤ de différence (donc avec une écriture de rééquilibrage) ...

Je suppose qu'il doit y avoir une erreur dans un autre journal, mais pas en banque, c'est certain...

Bref, je vous remercie de bien vouloir m'aider, cela fait une semaine que je n'enregistre plus rien, je prends beaucoup de retard !

Cordialement.

PS pour info, je bosse sous EBP pro v14.1
Sandra Schmidt
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Re: Ecart journal d'achat
Ecrit le: 30/06/2011 14:03
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Bonjour,

Je ne connais pas du tout votre logiciel, mais à priori, je dirais que votre problème peut tout à fait venir de votre journal d'achat.

Normalement, lorsque vous ouvrez votre journal mensuel, vous avez les totaux au débit et au crédit qui, visiblement ne sont pas identiques.

Regardez peut être si vous avez, dans une de vos écritures, une somme correspondant à votre différence.

Parce que la première chose à laquelle je pense, si vos montants sont justes, est le fait que vous avez inversé votre débit et votre crédit pour une de vos écritures.

Au lieu de comptabiliser votre facture d'achat ainsi :

6xx D
44566 D
401 C pour le TTC

Vous avez peut être fait :
6xx D
44566 C
401 C pour le TTC

Regardez peut être aussi si la somme des chiffres de votre différence vaut 9. Exemple : si votre différence est de 5.40 Euros, 5+4 = 9.
Cela signifie alors que vous avez inversé deux chiffres...

Bon courage,

Cordialement,


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Nelll
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Re: Ecart journal d'achat
Ecrit le: 30/06/2011 14:34
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Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Mais il ne s'agit pas de ce genre de faute...

Je n'arrive pas à joindre un fichier. Les extensions .doc .pdf et .bmp sont refusées ? Je voulais que vous puissiez voir que mes écritures sont correctes, les virgules aussi. Lorsque je fais le solde de chaque colonnes D et C, je trouve le même montant.

Wharf c'est énervant !

SI vous pouviez m'indiquer quel type de fichier je peux joindre et la taille maximale, cela serait peut-être plus parlant pour vous ?

Merci en tout cas pour votre réponse.
Nelll
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Re: Ecart journal d'achat
Ecrit le: 30/06/2011 15:30
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Bonjour, (Heu, même lorsque je me réponds à moi-même, il le faut ?)

Je me suis résignée à finir d'enregistrer mes factures sur Juin, et oh, surprise, lorsque j'enregistre une facture d'un certain fournisseur, le taux du rééquilibrage augmente (en crédit)...

c'est à dire : Avant d'enregistrer cette écriture, le rééquilibrage était de 67¤ et quelques, une fois enregistrée, ça monte à 165¤ et quelques. Mon écriture est détaillée telle quelle :

401UNTEL pour 3633.48¤ en C
445661 pour 595.45¤ en D
6073 pour 3038.03¤ en D

Lorsque je consulte le compte du-dit fournisseur, tout me semble normal. Mes écritures sont lettrés jusqu'en avril.

Les 2 factures enregistrées et non lettrées, ne sont pas arrivées à échéances (qui sont exceptionnellement à 60JFDM - marché public).

Je ne comprends pas pourquoi la différence des soldes augmente juste à cause de cette écriture. Elle est tout ce qu'il y a de plus normale en plus, ce n'est pas de l'import...

Bref, je ne sais absolument ou chercher l'erreur;

Si quelqu'un à une idée ? est-ce mon logiciel qui plante ?

Merci beaucoup, j'imagine que je suis un vrai boulet ^^
Sandra Schmidt
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Re: Ecart journal d'achat
Ecrit le: 30/06/2011 19:15
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Bonjour,

Citation : Nelll @ 30.06.2011 à 15:30
Je me suis résignée à finir d'enregistrer mes factures sur Juin, et oh, surprise, lorsque j'enregistre une facture d'un certain fournisseur, le taux du rééquilibrage augmente (en crédit)...

c'est à dire : Avant d'enregistrer cette écriture, le rééquilibrage était de 67¤ et quelques, une fois enregistrée, ça monte à 165¤ et quelques. Mon écriture est détaillée telle quelle :

401UNTEL pour  3633.48¤ en C
445661 pour  595.45¤ en D
6073 pour  3038.03¤ en D

Lorsque je consulte le compte du-dit fournisseur, tout me semble normal. Mes écritures sont lettrés jusqu'en avril.

Les 2 factures enregistrées et non lettrées, ne sont pas arrivées à échéances (qui sont exceptionnellement à 60JFDM - marché public).

Je ne comprends pas pourquoi la différence des soldes augmente juste à cause de cette écriture. Elle est tout ce qu'il y a de plus normale en plus, ce n'est pas de l'import...


En lisant votre dernier message, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un problème de paramétrage, soit du compte de tiers soit d'un autre compte mais sans certitude, puisque comme je le disais dans mon précédent message, je ne connais pas du tout ce logiciel.

Peut-être qu'en rentrant dans les paramétrages des comptes et en les comparant les uns aux autres, vous trouverez ce qui change ?

Si vos écritures sont justes, je ne peux malheureusement pas vous aider davantage.

Citation
Merci beaucoup, j'imagine que je suis un vrai boulet ^^


Non, je ne le pense ;)

Citation
Je n'arrive pas à joindre un fichier. Les extensions .doc .pdf et .bmp sont refusées ? Je voulais que vous puissiez voir que mes écritures sont correctes, les virgules aussi. Lorsque je fais le solde de chaque colonnes D et C, je trouve le même montant.

Wharf c'est énervant !

SI vous pouviez m'indiquer quel type de fichier je peux joindre et la taille maximale, cela serait peut-être plus parlant pour vous ?


Pour les fichiers, vous pouvez joindre des fichiers au format doc, docx ou pdf sans problème, mais la taille est limitée à 1Mo si mes souvenirs sont bons.

Essayez peut être de ne poster qu'une page à la fois ou de diminuer la résolution de l'image si vous le pouvez (en imprimant en noir et blanc par exemple) ?

Cela permettra peut être à une personne qui connaît le logiciel de vous aider....

Bon courage,

Cordialement,


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Nelll
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Re: Ecart journal d'achat
Ecrit le: 01/07/2011 15:12
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Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Alors effectivement, ce n'est pas un problème comptable, mais bien au niveau du logiciel (paramétrage ou autre). La j'en suis à + de 800¤ de rééquilibrage... alors que toutes mes écritures sont bonnes.

J'ai essayé de "tripatouiller" un peu, mais je ne comprends pas leur langage plutôt technique et je n'ai pas envie d'enrayer la machine plus que ça !

Je n'ai plus qu'à m'abonner à l'assistance (qui, soit dit en passant, coûte un bras !) afin qu'ils me donnent des éléments de réponses. Parce qu'à ce rythme, je ne sais pas à combien de millier d'¤ je vais être à la fin de l'exercice !

Merci et bon week-end.

Cordialement.
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