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Ecart recettes déclarées et encaissement

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Trifide
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Ecrit le: 28/07/2015 23:03
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Bonjour,

Chez un de mes clients restaurateur, au bilan j'ai constaté un écart entre ses recettes déclarées et ses encaissements (chèques). J'ai régularisé cet écart (700 euros et quelques) par écriture dans le journal de OD. Maintenant j'ai un doute sur ma procédure car mon collègue m'a conseillé de demander plutôt au client de régulariser ce montant directement dans les recettes. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce mon collègue qui a raison' Vos conseils me seraient vraiment utiles.

Par avance merci.

Hank
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 28/07/2015 23:07
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Bonsoir,

Quelle écriture avez vous passé en OD ?



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Trifide
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 28/07/2015 23:32
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Bonsoir Hank,

Comme il y a un encaissement de ~700 euros de plus que la recette déclarée, j'ai passé l'écriture dans l'OD comme suit:

TTC 700 € ((5112 Chèques) en débit

HT en crédit

TVA en crédit

Hank
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 28/07/2015 23:41
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Après votre écriture, vous allez du coup avoir plus de recettes que d'encaissements non ?

Je ne pense pas que ce soit la bonne solution.

Les recettes indiquées proviennent d'un ticket Z ? ou d'un simple livre de caisse que le client a recopié (il se peut qu'il est omis une/des recettes).

Est-ce que l'encaissement en surplus provient d'un seul et même chèque ou c'est un cumul ?

Cordialement



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Trifide
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 29/07/2015 00:09
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L'encaissement est supérieur à la recette sur plusieurs lignes (cumul)

Après l'écriture OD, il devrait y avoir équilibre, non'

Les recettes proviennent vraisemblablement d'un livre de caisse, bien que le client n'ait jamais voulu me donner d'information à ce sujet.

cordialement

Hank
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 29/07/2015 10:28
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Bonjour,

Je pense que le problème vient juste d'une mauvaise information sur le livre de caisse que le client vous a fourni.

Il faudrait vérifier auprès des tickets Z pour chaque mois que les recettes sont les mêmes que dans la compta.

Cordialement



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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 29/07/2015 10:39
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Bonjour,

L'OD que vous avez passée est correcte. Elle sécurise le dossier, car l'Administration ne vous reprochera pas d'avoir fait un complément de recettes, et donc de bénéfice + TVA.

Bien sûr, je ne tiendrais pas ce raisonnement si vous aviez un écart de 7000 € ...

Cordialement

Trifide
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Re: Ecart recettes déclarées et encaissement
Ecrit le: 29/07/2015 22:25
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Message édité par Trifide le 29/07/2015 22:27

bonsoir

@Hank,

merci pour votre réponse, mais en fait je ne cherchais pas à connaitre la cause de ce dysfonctionnement mais plutôt savoir si j'avais bien réagi, étant un peu novice sur ce sujet.

@Blueharp

Votre réponse m'a vraiment rassurée et je me sens plus sereine sur ce dossier.

Merci bien à vous.

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