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RECEIPT BANK

Ecart sur mon rapprochement bancaire

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Doulayram
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Secrétaire comptable en entreprise
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Ecrit le: 18/10/2011 00:29
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Message édité par Icovellauna le 20/09/2014 11:17

Salut,

je me retrouve avec un écart dans mon rapprochement bancaire j'ai refait mon pointage tout est ok.

que dois je faire passer une écriture de régularisation ou pas

merci pour vos réponse



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Doulayram christelle
Michelstanislas
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Expert-comptable en Entreprise
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Re: Ecart sur mon rapprochement bancaire
Ecrit le: 18/10/2011 13:12
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Bonjour,

Si vous avez un écart dans votre rapprochement bancaire, vous ne pouvez pas dire que "tout est OK".

Partez vous du solde comptable ou du solde bancaire ?

Merci de répondre

Salutations

Michelstanislas
Barbidule
ProfilBarbidule
Aide comptable
  • 75 - Paris
 
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Re: Ecart sur mon rapprochement bancaire
Ecrit le: 10/01/2012 13:14
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Bonjour Michel et les autres,

Voilà le mois dernier, j'ai mon rappro et tout était ok cad les soldes correspondaient.
Ce mois-ci, je me lance dans le rappro et là je m'aperçois que le solde banque sur mon logiciel n'est plus le bon? j'ai pointé toutes les écritures de décembre : ok mais forcément l'écart persiste! Selon quelle bêtise ai-je bien pu faire? quels "tests" dois-je faire pour retrouver et corriger la boulette?
Merci pour votre aide!
Laurentdeprovence
ProfilLaurentdeprovence
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 13 - Bouches-du-Rhône
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Ecart sur mon rapprochement bancaire
Ecrit le: 10/01/2012 15:14
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Message édité par Laurentdeprovence le 10/01/2012 15:15
Bonjour
si je résume votre situation, c'est le solde comptable au 30 novembre qui a été modifié.

Ce qui peut arriver lorsque la saisie dans les journaux n'est pas bloquée après la clôture comptable d'un mois.

il faut reprendre les écritures bancaires de novembre pour trouver l’intrus.

Un moyen technique : se référer vos numéros de lignes, ou de saisie...

A vous lire


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Cordialement
Laurent
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