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Echeances emprunts

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Ange39
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Ecrit le: 13/02/2009 18:02
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Bonjour,

je viens vous demander de l'aide pour un problème d'échéances sur un emprunt, je m'explique :

Dans le journal de banque j'ai saisi mon emprunt :

401banque C
164 D
661D

Donc je retrouve dans le grand livre en 164 mes 12 echéances de l'année et ça colle avec mon échéancier papier remis par la banque.

Le problème c'est qu'en fin d'année, dans le compte 401banque je me retrouve avec 3 échénces que je ne peux pas lettrer car elles sont impayées.

Comment dois je faire pour solder le compte 401banque et dois je modifier le compte 164?

Je ne sais pas si je m'explique correctement?

Si quelqu'un peut m'apporter son aide, je le remercie d'avance.

Cordialement


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Jipe
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Re: Echeances emprunts
Ecrit le: 13/02/2009 18:17
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Bonjour,

Je ne comprends pas tout dans votre message...

D'abord concernant le compte de banque que vous utilisez :
==> 401banque C
164 D
661D

Le compte 401 est réservé aux comptes de fournisseurs...
Pour tous les compte de trésorerie, votre compte doit avoir "5" comme racine. Pour un compte de banque : "512xxx".

Vous dites : "Donc je retrouve dans le grand livre en 164 mes 12 echéances de l'année et ça colle avec mon échéancier papier remis par la banque."
==> Tant mieux et heureusement !

Vous dites : "Le problème c'est qu'en fin d'année, dans le compte 401banque je me retrouve avec 3 échéances que je ne peux pas lettrer car elles sont impayées.
Comment dois je faire pour solder le compte 401banque et dois je modifier le compte 164?"
==> donc , s'il y a 3 impayés, votre compte (celui que vous baptisez à tort "401") est faux car dans ce compte devraient figurer les 3 impayés (au crédit) en plus des 12 échéances que vous avez indiquez dans votre message.

Vous voulez lettrer votre compte "401" (en fait le compte 512 comme je vous l'ai expliqué !)...ce compte ne peut - à mon avis - pas se lettrer et quand bien même cela serait possible, je ne vois pas trop l'intérêt de lettrer un compte de trésorerie...

Mais peut peut être que je n'ai pas compris le sens de votre demande !

Cordialement,

Jipé
Je ne sais pas si je m'explique correctement?

Si quelqu'un peut m'apporter son aide, je le remercie d'avance.


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Ange39
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Re: Echeances emprunts
Ecrit le: 13/02/2009 20:32
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Bonsoir Jipe,

en faite j'ai saisi mon échéancier d'emprunt dans le journal de banque 21 donc il m'a fallu saisir
401 BPFC montant de l'échéance
164 capital
661 interets

j'ai voulu saisir en compte 512 à la place de 401BPFC mais le logiciel me disait vous ne pouvez pas utiliser le compte de contrepartie.

Et en faite sur mon releve bancaire quand j'ai l'échéance, je passe dans le compte 401BPFC

J'étais suivi par une association pour la compta mais je crois qui m'ont pas bien appris les choses pour ça?

Merci


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Jipe
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Re: Echeances emprunts
Ecrit le: 13/02/2009 20:53
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Bonsoir,

Je n'ai rien à ajouter à ma réponse précédente ! faites les modifications nécessaires.

Surtout n'utilisez les bon comptes !
Revoyez peut être les paramétrages du compte 512, du journal de banque...

Bonne chance !

De toute évidence cette association n'avait pas toutes les compétences !!

Cordialement,

Jipé


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Claudusaix
ProfilClaudusaix
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Re: Echeances emprunts
Ecrit le: 13/02/2009 22:29
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Bonsoir,

C'est simple. Votre journal de banque est en réalité paramétré comme un journal d'achat. C'est pourquoi, le compte de contrepartie est le compte 401.

Il vous faut donc paramétrer le journal de banque comme un journal de trésorerie et non d'achat.

Cordialement,


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Ange39
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Re: Echeances emprunts
Ecrit le: 14/02/2009 15:40
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Bonjour,

merci pour vos réponses, effectivement mes comtpes de banques sont paramétré comme un journal d'achat mais je ne peux pas le modifier car toute l'année est saisie comme ça.

Mais merci


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