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Écrire un paiement après avoir rapproché la TVA

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Lutopien
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Ecrit le: 07/05/2022 08:01
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Bonjour
Je suis entrepreneur j'ai créé une petite épicerie de village. Je débarque en comptabilité et j'ai fais quelques bêtises
J'ai clôturé mon exercice le 31/01/22, j'ai déclaré la TVA
Et là je me rends compte que j'ai oublié de saisir dés factures que ma société a payé au mois d'octobre 2021 et au mois de janvier 2022.
Puis-je toujours saisir ces factures sur mon exercice 2021? Avant de déclarer ma liasse la semaine prochaine? Merci
Jmb5
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Re: Écrire un paiement après avoir rapproché la TVA
Ecrit le: 07/05/2022 17:38
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Bonjour,

Pouvez-vous SVP préciser si votre activité est organisée sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société commerciale ? Dans le cas d'une société commerciale, est-ce que les comptes au 31/01/2022 ont déjà été approuvés par l'assemblée générale ?

Disposez-vous d'une sauvegarde de votre comptabilité effectuée juste avant la clôture des opérations de l'exercice clos le 31/01/2022 ?

Merci d'avance

Bien à vous

Lutopien
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Re: Écrire un paiement après avoir rapproché la TVA
Ecrit le: 08/05/2022 09:02
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Bonjour
La forme est une Sasu soumise au régime réel simplifié de l'IS. Autodidacte un peu naïf j'ai déclaré ma CA12 avant de rapprocher correctement mes dépenses réelles (relevé de compte bancaire pro) avec mes dépenses enregistrées sur mon outils SAGE compta Start.
Rien n'a encore été approuvé je suis seul actionnaire et je n'ai pas encore déposé mon AG au greffe.
Je souhaiterais faire apparaître les paiements oubliés quitte à modifier ma CA12 avant de remplir ma 2065 et mes 2033.
Merci beaucoup
Jmb5
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Expert-Comptable libéral en cabinet
  • 38 - Isère
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Expert-Comptable libéral en cabinet


Re: Écrire un paiement après avoir rapproché la TVA
Ecrit le: 09/05/2022 08:06
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Bonjour,

Merci pour votre retour et vos précisions.

La situation n'est pas désespérée ! S'agissant d'une société commerciale, dès lors que des comptes entachés d'erreurs n'ont pas été publiés du Greffe du Tribunal de commerce, ils peuvent être modifiés.

Je partage votre avis : effectivement, il serait souhaitable de rédiger une déclaration CA12 rectificative et de passer les écritures complémentaires d'octobre 2021 et janvier 2022.

Cependant, sur le plan informatique, la clôture d'exercice est une opération irréversible. Je ne connais pas spécifiquement le fonctionnement du logiciel SAGE compta START mais je suppose qu'il n'est plus possible d'ajouter des écritures à votre exercice 2021.

Je prends comme hypothèse que vous disposez d'une sauvegarde de votre comptabilité faite juste avant d'avoir lancer la clôture le 31/01/2022. C'est la procédure recommandée par l'ensemble des éditeurs de logiciels. Il faut commencer par faire plusieurs sauvegardes de votre dossier dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, et sur des supports différents, de manière à pouvoir restaurer ce fichier en cas de problème par la suite.

Il faut ensuite :

1) -identifier les écritures saisies entre le 01/02/2022 et ce jour, soit en éditant les journaux, soit en les exportant dans un fichier EXCEL ou au format TXT,

2) - restaurer votre fichier de sauvegarde du 31/01/2022 comprenant les écritures de 2021 avant clôture,

3) - saisir manuellement les écritures identifiées en 1) ou importer les fichiers afférents,

4) - passer les écritures complémentaires d'octobre 2021, janvier 2022 et celles afférentes à la déclaration CA 12 corrigée.

Je vous laisse revenir vers moi si ces explications ne sont pas claires,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous

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