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Ecriture complexe

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Brijit
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Ecrit le: 27/11/2009 17:29
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Bonsoir - j'ai un souci pour passer des écritures comptables
je travaille dans une association type centre aéré - exo de tva -
certaines familles ont droit à des réductions bon CAF

voici donc un exemple de facture et d'écritures
la famille doit 100¤ - 20¤ de bon CAF = 80¤
lorsque je comptabilise ma facture, je passe par le journal de vente
au débit du compte client (411...) 80¤
au débit d'un compte 467 (?) 20¤
au crédit d'un compte de vente (706) 100¤

ensuite nous envoyons par mois un relevé à la Caf
qui ultérieurement nous envoie à son tour un avis des sommes correspondante (en principe)
là, je ne comptabilise rien

quelques jours après la réception de cet avis, la somme est sur le compte,
je passe par le journal de banque
au crédit du 467 = 20¤
par la contrepartie de la banque 512

or la CAF demande que les sommes apparaissent sur le compte de résultat en 706 !
mais le logiciel de gestion demande ce compte 467 ...

auriez vous une solution ?? car là, je sèche un peu !
merci
Gmenant
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Re: Ecriture complexe
Ecrit le: 27/11/2009 17:46
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Bonsoir,

Dans votre 1ère écriture vous avez bien utilisé le compte 706 avec les 20 ¤ compris.

Il n'y a donc rien à faire de mieux

Cordialement


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Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
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Re: Ecriture complexe
Ecrit le: 27/11/2009 17:52
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Bonjour,

Je ne pense pas que la CAF vous demande de modifier votre compte 467...

En fait, je pense que l'on vous demande juste de faire apparaître distinctement, dans le compte 706, la part payée par les familles et la part financée par la CAF.

D'après moi, vous devriez faire quelque chose du type :
411 pour 80¤ au débit
467 pour 20¤ au débit
706000 "prestation à la charge des familles" pour 80 ¤ au crédit
706100 "prestation financée par la CAF" pour 20¤ au crédit

Les organismes aiment bien vérifier que le montant comptabilisé par les associations, correspond bien au montant qu'ils ont versé...

Vous pourrez ensuite conserver votre 467 pour comptabiliser le versement de la CAF...

Cordialement


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Brijit
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Re: Ecriture complexe
Ecrit le: 28/11/2009 07:15
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Message édité par Brijit le 28/11/2009 07:16
Merci de vos réponses,

Sandra Schmidt :
non, la Caf ne me demande effectivement pas de supprimer mon compte 467
j'aurais juste souhaiter que le compte 706 prestations aux familles soit représentatif de la somme totale ... pour avoir une idée plus juste des prestations pour les mercredi, les vacances et les séjours ...
je pense que le futur logiciel de gestion en cours d'acquisition permettra de sortir cet état ...

en tout cas, merci de votre aide

cordialement
Dosso-mohamed-ii
ProfilDosso-mohamed-ii
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Re: Ecriture complexe
Ecrit le: 28/11/2009 14:05
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Bonjour
Tout à fait d'accord avec Sandra Schmidt. Rien empêche que vous scindez le compte de produits en 2 comptes de manière à faire apparaître le produit normal et celui subventionné par la CAF.
De même vu que vous vouliez avoir "juste des prestations pour les mercredi, les vacances et les séjours ...soit vous créer divers comptes relatifs à chacune de ces prestations et vous creer un compte centralisateur dans votre plan comptable ou pour être plus précis dans les analyses mettez en place une petite comptabilité analaytique avec des ventilations par axe de produits.
Bonne réception


--------------------
Brijit
ProfilBrijit
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Re: Ecriture complexe
Ecrit le: 02/12/2009 09:44
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Merci encore,
bonne idée que le compte centralisateur ...
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