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Écriture de fin de mois dans le compte 531000

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Nadus
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Ecrit le: 27/03/2008 16:40
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Bonjour,

Je suis en train de comptabiliser mon livre de caisse dans mon journal de caisse sur ciel compta.
Ma question concerne l'écriture de fin de mois dans le compte 531000 dans lequel je dois comptabiliser mon total recette mensuel et mon total dépense qui sont égaux et juste par rapport à mon solde de caisse sur ciel et dans mon livre.
Mon problème, dois-je passer cette écriture dans mon journal de caisse ou dans le journal des OD ?

D'avance merci
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Re: Écriture de fin de mois dans le compte 531000
Ecrit le: 27/03/2008 19:13
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Bonsoir,

Citation
dois-je passer cette écriture dans mon journal de caisse ou dans le journal des OD?


Dans le journal de caisse, c'est mieux.

Les OD, c'est très particulier, c'est pour les écritures de régularisations pour faire le bilan.
Nadus
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Re: Écriture de fin de mois dans le compte 531000
Ecrit le: 27/03/2008 23:35
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Bonsoir,

Tout d'abors merci pour votre réponse.
Toutefois je ne comprend pas le but de cette écriture en fin de mois.
je passe toutes mes écritures au jour le jour en utilisant le compte de caisse.
Je le mouvemente donc quotidiennement et encore une fois pour le total mensuelle des recettes et des dépenses.
Pouvez vous m'expliquer l'équillibre que cela doit apporter dans mes comptes ?

Aussi le gérant de la pizzeria a payer certaine facture en espèce et carte bancaire
Exemple : une facture de 350 ¤ qu'il a régler pour 150 ¤ en espèce et le reste 200 ¤ par carte bancaire. Y a t'il une écriture spécifique à passer ?
Cela fait beaucoup de questions.

Merci beaucoup et bonne soirée
Zaklina
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Re: Écriture de fin de mois dans le compte 531000
Ecrit le: 27/03/2008 23:55
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Bonsoir,

Si vous enregistrez vos mouvements de caisse au jour le jour, je ne vois pas pourquoi vous passerez d'écriture de fin de mois. Toutefois, votre agenda de caisse doit être fidèle à votre compta.

Pour quelle raison voulez-vous comptabiliser le solde mensuel étant donné que votre solde comptable à une date donnée correspondrait au solde de votre agenda de caisse?

Pour les paiements en espèces (décaissements inscrits dans votre agenda de caisse), vous débitez le compte fournisseur par le crédit du compte caisse (pour le montant payé en espèces).

Pour ce qui est des cartes bancaires, libre à vous, je pense, de les faire figurer sur votre agenda de caisse malgré que pour ma part, je fais figurer les paiements par CB dans le journal de banque (D 401 au C 512).

A confirmer

Sinon, regardez des sujets similaires sur le site, au cas où vous n'êtes pas sûr de vos écritures de caisse, il y en a de très précis

Cordialement,
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