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Ecriture de ligne d'avoir

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Zeglaude
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Ecrit le: 18/12/2012 21:00
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Bonsoir,

j'ai un soucis dans l'écriture de lignes d'avoir dans mon journal de vente.

J'ai un client qui veut louer une maison pour ses vacances.

Je lui fait une facture de 300 Euros. Il règle un acompte de 100 Euros.

Quelques semaines plus tard, il annule ses vacances. Je lui rembourse donc 70 Euros et je garde 10% du montant total.

Voici les lignes qui sont écrites sur le compte client (411......) :

Date | Journal | Libellé | Débit | Crédit

18/06/12 VT Facture séjour Mr Martin 300

27/06/12 B Règlement acompte séjour Mr Martin 100

26/07/12 VT Avoir séjour Mr Martin 70

27/07/12 B Remboursement Mr Martin 70

Le problème est que mes totaux de débits et de crédits sont différents, donc je suppose (n'ayant jamais eu de formation sérieuse en compta) qu'il y'a un problème dans l'écriture de mon annulation.

Si une personne qui passe par là possède la solution, je le remercie par avance de bien vouloir la partager.

Merci d'avance.

Sébastien

Mozo
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Comptable en entreprise


Re: Ecriture de ligne d'avoir
Ecrit le: 19/12/2012 09:47
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Bonjour,

Une question

Si vous faites une facture de 300 et qu'au final vous encaissez 30, quel devrait être le montant de l'avoir ?

Cordialement

Christian

Zeglaude
ProfilZeglaude
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Re: Ecriture de ligne d'avoir
Ecrit le: 19/12/2012 10:29
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Bonjour,

vous voulez dire qu'il faudrait que je revois la définition du mot avoir ? :)

Donc en fait il faudrait modifier le montant de l'avoir de cette façon :

Date | Journal | Libellé | Débit | Crédit

18/06/12 VT Facture séjour Mr Martin 300

27/06/12 B Règlement acompte séjour Mr Martin 100

26/07/12 VT Avoir séjour Mr Martin 270

27/07/12 B Remboursement Mr Martin 70

Et là, ma balance du 411 serait bonne.

Merci de m'avoir ouvert les yeux (mais hier soir j'étais un peu fatigué)

Cordialement.

Sébastien

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