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Ecriture pour clôturer un compte bancaire

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Jeanne1983
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Ecrit le: 25/06/2013 17:18
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Message édité par Icare le 25/06/2013 19:51

Bonjour,

Je fais la compta dans notre petite société et nous avions deux comptes et venions d'en fermer un. Le banquier nous a fait faire un chèque du solde restant pour le déposer sur le deuxième compte.
Quelle écriture comptabiliser pour la clôture du compte, et le chèque tout en sachant que c'était un chèque du compte à fermer.

Merci d'avance.

Fabrice Heuvrard
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Re: Ecriture pour clôturer un compte bancaire
Ecrit le: 25/06/2013 19:43
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Bonsoir,

le plus simple est de passer une écriture du compte vers l'autre bancaire.

Cordialement.



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Bibeldom
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Re: Ecriture pour clôturer un compte bancaire
Ecrit le: 25/06/2013 19:45
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Message édité par Bibeldom le 25/06/2013 19:50

Bonjour,

1/ Vous enregistrez votre chèque à la date d'émission dans le journal de banque à clôturer :

débit 580000

crédit 512xxx (banque du compte à cloturer)

2/ A la date de la remise du chèque sur le compte actif vous enregistez dans son journal de banque :

débit 512xxx (banque du compte actif)

crédit 580000

le compte 580000 "virements interne" sert à enregistrer les transferts de fonds de banque à banque, ou entre la caisse et la banque. Il s'agit d'un compte de transition qui doit toujours être soldé.

Cordialement,

Fabrice Heuvrard
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Re: Ecriture pour clôturer un compte bancaire
Ecrit le: 25/06/2013 19:50
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Re,

L'écriture et l'explication de Bibeldom sont parfaites!

Cordialement.



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Jeanne1983
ProfilJeanne1983
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Re: Ecriture pour clôturer un compte bancaire
Ecrit le: 26/06/2013 13:14
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merci à tous et bonne continuation



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