Ecriture pour facture en affacturage

Bonjour,

J'aurais une petite question, voila nous avons mis une facture en affacturage, notre client qui devait régler directement à notre factor nous a réglé directement sur notre compte (il avait oublié), au lieu de celui du factor.

Quel écriture dois-je passer pour justifier ce règlement qui apparaît dans ma banque car dans ma compta elle est dans le compte 467 et plus dans le compte 411, donc je suis un peu perdu.

vous en remerciant vivement par avance.

Salutation.

Bonjour,

Que va devenir cette somme ? Va-t-elle être retournée au client ? transférée au factor ?

Cordialement ?

Bonjour,

Le Factor est venu me le prendre sur le compte courant

cordialement

Bonsoir,

Le factor étant devenu propriétaire de la créance, le règlement que vous avez reçu lui est donc dû et n'est pas à affecter au client. Je le comptabiliserais donc en 467.

Cordialement.

vous en remerciant.

J'aurais une autre petite question peu être pouvez vous m'aider?

Je viens de recevoir une facture d'un fournisseur étranger (Portugal) il ne fais pas apparaître de TVA est ce normal, dois je juste l'enregistré en 401 et 604, sans 4456.

Vous en remerciant vivement par avance.

Cordialement.

Bonjour,

Il s'agit très probablement d'un cas - très courant - d'acquisition intra-communautaire.

La TVA est due dans ce cas en France par le client, en l’occurrence votre entreprise. Il faut procéder alors à une auto-liquidation de la TVA.

Vous trouverez facilement comment comptabiliser cette TVA auto liquidée par une recherche sur le forum.

Cordialement.

Merci beaucoup