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Ecritures de banque

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Sandyanyssa
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Ecrit le: 24/10/2008 18:01
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Message édité par Nad64 le 24/10/2008 20:38
Bonjour

je remplace ma collegue qui est en conges et je dois terminer une compta
je voudrais avoir de l'aide sur comment saisir le releve de banque dans le journal de banque:
voila ce que j'ai entrer:
les frais bancaires est au debit du compte 627
les remises est au credit du compte 58000
les chèques est au debit du compte 401 ou 47
mais quand je rentre toutes les ecritures elles ne sont pas equilibres comment faire et ou est mon erreur , bon si vous comprenez ce que je veux dire par la

je vous remercie d'avance pour vos reponses

sandyanyssa

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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 24/10/2008 18:43
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Message édité par Maximal le 24/10/2008 18:44
Bonjour

Les chèques sont à imputer au debit du compte approprié, par forcement 401 ou 47. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque cela concerne beaucoup de comptes, que ce soit de classe 4, ou directement de classe 6.

Si votre banque n'est pas équilibrée, c'est normal, il faut solder votre journal de banque par le débit et le crédit du compte 512 (pour le montant des recettes et des dépenses).

En espérant avoir repondu à vos question.

Cordialement
Sandyanyssa
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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 24/10/2008 18:57
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Citation : Maximal @ 24.10.2008 à 18:43
Bonjour

Les chèques sont à imputer au debit du compte approprié, par forcement 401 ou 47. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque cela concerne beaucoup de comptes, que ce soit de classe 4, ou directement de classe 6.

Si votre banque n'est pas équilibrée, c'est normal, il faut solder votre journal de banque par le débit et le crédit du compte 512 (pour le montant des recettes et des dépenses).

En espérant avoir repondu à vos question.

Cordialement

bonjour merci

mais le resultat que je trouve au total sur mon logiciel doit il correspondre a celui de mon relevé


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Maximal
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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 24/10/2008 19:08
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Bonjour

Non cela ne doit pas correspondre a votre relevé.

Il y a des opérations que vous avez saisi en comptabilité qui n'apparaissent pas encore sur le relevé (chèque saisi mais pas encore débité par la banque par exemple). Si vous voulez faire coincider votre comptabilité et votre relevé de banque, il faut faire un rapprochement bancaire. Votre logiciel doit proposer ce traitement.

Ou alors vous etes en comptabilité de trésorerie. Vous recopiez votre relevé bancaire. Là ça devrait être pareil

Cordialement
Nad64
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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 25/10/2008 00:23
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Bonsoir,

Comme vous faites un remplacement, il faut faire comme faisait la comptable les autres mois.
Référez vous aux écritures antérieures:

Passe-t- elle la banque suivant le relevé (c'est pas bien mais bon...) ou chronologiquement par rapport aux pièces comptables (remises de chèques, virements, chèques...)

Si (comme je l'ai compris) la banque est passée avec le relevé bancaire, comme le dit Maximal, votre solde banque doit être égal à votre solde 512 dans vos comptes.

Vous dites "mes écritures ne sont pas équilibrées". Je ne comprends pas bien. Comment avez vous exactement passé vos écritures.
Chaque opération a bien fait l'objet d'une écriture (exemple 401 (d) 512 ©)?

Merci de vos précisions,


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Sandyanyssa
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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 25/10/2008 05:19
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Citation : Nad64 @ 25.10.2008 à 00:23
Bonsoir,

Comme vous faites un remplacement, il faut faire comme faisait la comptable les autres mois.
Référez vous aux écritures antérieures:

Passe-t- elle la banque suivant le relevé (c'est pas bien mais bon...) ou chronologiquement par rapport aux pièces comptables (remises de chèques, virements, chèques...)

Si (comme je l'ai compris) la banque est passée avec le relevé bancaire, comme le dit Maximal, votre solde banque doit être égal à votre solde 512 dans vos comptes.

Vous dites "mes écritures ne sont pas équilibrées". Je ne comprends pas bien. Comment avez vous exactement passé vos écritures.
Chaque opération a bien fait l'objet d'une écriture (exemple 401 (d) 512 ©)?

Merci de vos précisions,

BONSOIR

"Passe-t- elle la banque suivant le relevé (c'est pas bien mais bon...) ou chronologiquement par rapport aux pièces comptables (remises de chèques, virements, chèques...)"

JE SAISIE LA BANQUE AVEC LES RELEVES DE BANQUE

"Vous dites "mes écritures ne sont pas équilibrées". Je ne comprends pas bien. Comment avez vous exactement passé vos écritures.
Chaque opération a bien fait l'objet d'une écriture (exemple 401 (d) 512 ©)?"

j'utilise le logiciel ciel et en bas il y a le total la omme des entrees au debit et au credit est differentes

quand j'ai passé les ecrtitures d'achat je nai pas stipuler la banque
uniquement le compte de classe 401 puis TVA, puis compte de classe 6 (par exemple)

j'espere que j'ai pu me faire comprendre, et vous remercie de vos reponses qui m'éclaire un peu.
merci encore


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Nad64
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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 25/10/2008 09:33
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Bonjour,

Vous saisissez dons à partir du relevé bancaire.
Si je comprends bien, vous faites une seule écriture type:

401(d) 300
627 (d) 10
411 © 500
467 (d) 40
411 © 200
512 au crédit ou débit pour le solde.

Est ce bien ça?

Merci


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Re: Ecritures de banque
Ecrit le: 27/10/2008 20:01
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Message édité par Nad64 le 27/10/2008 20:34
Citation : Nad64 @ 25.10.2008 à 08:33
Bonjour,

Vous saisissez dons à partir du relevé bancaire.
Si je comprends bien, vous faites une seule écriture type:

401(d) 300
627 (d) 10
411 © 500
467 (d) 40
411 © 200
512 au crédit ou débit pour le solde.

Est ce bien ça?

Merci

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