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Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?

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Nana3
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Ecrit le: 13/08/2012 11:24
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Bonjour,

Certains ont dû lire mes posts précédents car je galère pas mal pour rentrer mes à nouveaux aussi je sollicite le forum qui me répond et m'aide pratiquement à toutes mes questionset je l e remercie

Aujourd'hui j'ai une écriture au bilan en 408100 -intitulé : fournisseurs factures non parvenues 590 ¤,
j'ai payé cette facture en 2012
Comment dois je rentrer cete écriture pour renseigner les à nouveaux au 01/01/2012 ? sachant que sur mon dossier il n'y a aucune trace des écritures de 2011 étant donné que j'ai commencé à les tenir au 1er janvier 2012 (j'ai juste bien entendu le paiement que j'ai enregistré le jour du paiement de la facture en compte fournisseur et compte banque)

Je vous remercie encore et encore
Cordialement
Marie80
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Re: Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?
Ecrit le: 13/08/2012 12:01
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Bonjour,

pour l'à-nouveau vous le passez dans le compte 408100. Ensuite vous extournez le solde du 408100 par le / les comptes de charge correspondants. Et n'oubliez pas de saisir la facture (charge à 401) car apparemment vous ne l'avez pas encore fait.
Si je puis me permettre ces écritures sont simples et déjà traitées sur le forum...

Cordialement.


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Nana3
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Re: Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?
Ecrit le: 13/08/2012 12:47
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Vous pouvez vous permettre vous m'aidez assez

il me semble avoir enregistré la facture car sur le logiciel j'ai indiqué que je payais les compte 401 pour x ¤ et j'ai débité le compte 512 pas la même somme
Donc je vais inscrire sur l 'a nouveau en compte 408100 au credit 590 et quand j'extourne je mets 408100 au débit et fournisseur au crédit pour 590

EST CE QUE JE ME TROMPE ?

merci
Marie80
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Re: Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?
Ecrit le: 13/08/2012 13:42
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Alerter
Bonjour,

dans votre schéma vous n'utilisez pas de compte de charge ??

Cordialement.


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Nana3
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Re: Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?
Ecrit le: 24/08/2012 09:55
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Alerter
Bonjour,

avec le logiciel je suis en mode "depenses-recettes" ce qui fait que lorsque je rentre le paiement d'une facture, je vais dans :
nouvelle dépense :
j'inscris la date,
l'intitulé,
le poste de trésorerie,
le mode de paiement,
le poste du fournisseur,
le poste de dépense, pour cette facture c'est le poste honraires que j'ai tapé,
la somme.

Merci encore pour vos réponses

Cordialement
Marie80
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Re: Ecritures au bilan en 408100 et paiement en 2012 -comment faire?
Ecrit le: 27/08/2012 12:25
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Bonjour,

les écritures qui utilisent les comptes 408 ne sont pas des écritures de règlement de dépenses. Votre écriture de 408 à fournisseur n'est pas juste.
Au 01/01/2012 vous devez avoir en a-nouveau de FNP le montant TTC et un montant de TVA/ FNP.
Ensuite vous extournez à cette date la FNP, la TVA / FNP et le montant d'honoraires HT.
Sur 2012 vous n'aurez donc pas de charge d'honoraires puisque l'extourne va être compensée par la charge comptabilisée au moment de la dépense.

Cordialement.


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