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Ecritures comptables régularisation du rsi

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Minar
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Ecrit le: 14/11/2018 13:19
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Bonjour à tous, et longue vie à ce forum, je trouve toujours les bonnes réponses.

Mon souci est le suivant:

Au cours de l'année 2017, j'ai eu à payer des cotisations, comme tout le monde, mon échéancier de cotisations reçu fin 2016 me prévoyait de payer 305€ en février 2017, 208€ en mai 2017, 208 en aout, et 208 en novembre, soit 929€ au total.

J'ai réglé donc en février 305€ par chèque, au mois de mai, j'ai réglé par chèque 208€.

Au mois de juin, je reçois un remboursement pour excédent d'encaissement de 225€, que je saisis au crédit du compte 431000 avec comme motif remboursement du rsi.

Au mois d'aout, le règle le troisième trimestre de 208€, je reçois en retour quelques jours plus tard, mon chèque de 208€, sous motif débit inférieur, et un nouvel appel à cotisations pour le troisième trimestre de 37€, que je règle dans la foulée.

Pour le quatrième trimestre, je reçois un appel à cotisations de 153 pour le quatrième trimestre, que je règle aussi.

En fin d'année, je fais mon bilan, pas énorme, comme vous pouvez le constater, et envois ma liasse pour les impôts.

En revenant cette année, j'effectue la cloture de 2017, et commence à saisir 2018, je me rend compte en OD, que j'ai dans la balance un crédit de 225€, ce qui n'est pas normal, j'ai oublié de saisir quelque chose pour que cette écriture disparaisse.

Je suis retourné sur le site du RSI, et ai imprimé lé régularisation des cotisations, je devais régler 248 en février, 151 en mai, 151 en aout, et 153 en novembre 2017 soit au total 703€. je constate donc les 225€ de différence

Pouvez-vous s'il vous plait, me donner la démarche à suivre pour régulariser ma comptabilité, et solder cette somme afin qu'elle n'apparaisse plus.

Je vous remercie d'avance

Minar
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Re: Ecritures comptables régularisation du rsi
Ecrit le: 15/11/2018 11:12
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Bonjour,

Ne devrais-je pas faire un virement interne de cette somme vers la caisse, cela n'annulera-t-il pas cette cette somme dans la balance?

Merci d'avance

Minar
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Re: Ecritures comptables régularisation du rsi
Ecrit le: 20/11/2018 21:08
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Bonjour,

Merci pour vos réponses

Cordialement

Minar
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Re: Ecritures comptables régularisation du rsi
Ecrit le: 22/11/2018 00:43
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Bonsoir à tous,

Je baigne dans la semoule, car je n'arrive pas à équilibrer cette somme de 225. J'ai essayé de la virer en interne via le compte 580000, vers la caisse

580000 225 C
431000 225 D, ça équilibre mon compte de classe 2

Mais quand j'équilibre le compte 580000, en écrivant

580000 225D
530000 225C, la somme va au crédit de la caisse, et fausse tout.

Que dois-je faire? Puis-je faire un nouveau virement interne via le 580000 et l'envoyer au débit pour équilibrer tout cela. Cela ne change rien

Pouvez-vous me donner la procédure à suivre, s'il vous plait

Cordialement

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