Logo Compta Online
IGEFI

Ecritures compte prépayé

5
7 717
1
5 réponses
7 717 lectures
1 vote

Lolo_la_rochelle
ProfilLolo_la_rochelle
  • 17 - Charente-Maritime
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil


Ecrit le: 02/03/2011 14:08
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour à tous,

Je suis dans la situation suivante :
Je travaille avec un fournisseur (GANDI SAS) chez qui je crédite régulièrement un "compte prépayé", compte qui est débité lors de la facturation des services qu'il me rend (hébergement de sites internet, achats de noms de domaines etc...).

Pour information j'utilise Ciel Compta 16.0.

Par exemple :
1er Juillet dépot de 350 euros sur mon compte prépayé (obtention d'un reçu de la part du fournisseur)
10 Juillet facturation pour prestation de service 75 euros prélevés sur mon compte prépayé (obtention d'une facture)

Pour etre en mesure de régler mes facture grâce à mon Compte prépayé, Ciel Compta m'impose (dans la "saisie facile") de procéder au paiement à partir d'un Compte Banque.
J'ai donc créé un compte 512GANDI pour mon fournisseur. Compte que je crédite et débite en fonction de mes dépôt et factures.

Je saisie ces écritures de la façon suivante :
1er Juillet : Dépôt
BQ d512GANDI 350
BQ c5120000 350

10 Juillet : Facturation pour service
HA c401GANDI 75
HA d6042000 62,71
HA d445664 12,29

BQ c512GANDI 75
BQ d401GANDI 75

Mes questions :
- Cette façon de passer mes écriture est-elle correcte ?
- Est-il possible de créer un compte 512 pour un organisme qui n'est pas un organisme bancaire à proprement parler.
- Quelle serait une meilleure façon de faire si j'étais dans l'erreur ?
- Serait-il intéressant de mettre en place un journal de trésorerie particulier GA pour identifier les mouvements sur mon compte prépayé, si oui toutes les opérations du journal BQ ci dessus devrait-elle y être consignées, ou juste certaines d'entre elles ? Si oui lesquelles ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Cordialement,

Laurent
Lolo_la_rochelle
ProfilLolo_la_rochelle
  • 17 - Charente-Maritime
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil


Re: Ecritures compte prépayé
Ecrit le: 02/03/2011 14:17
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Je ne suis pas en mesure de corriger mon message alors je me réponds à moi-même :

Je saisie ces écritures de la façon suivante :
1er Juillet : Dépôt
OD d512GANDI 350
OD c5120000 350

10 Juillet : Facturation pour service
HA c401GANDI 75
HA d6042000 62,71
HA d445664 12,29

BQ c512GANDI 75
BQ d401GANDI 75


--------------------
----------------
Lolo La Rochelle
Matthieubrunet
ProfilMatthieubrunet
Trésorier en entreprise
  • 30 - Gard
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Trésorier en entreprise


Re: Ecritures compte prépayé
Ecrit le: 21/11/2014 14:57
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par COC Admin le 21/11/2014 14:58

Je me permets d'exhumer cette vieille question, car je suis exactement dans la même situation, et me pose les mêmes questions


Information
Bonjour,

Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici.
2.1- Un message commence par un "Bonjour".

Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online

Taaveren
ProfilTaaveren
Etudiant DSCG
  • 971 - Guadeloupe
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Ecritures compte prépayé
Ecrit le: 21/11/2014 19:33
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je laisserais de préférence mon compte fournisseur débiteur.

J'aurais créé un autre 512 si cela avait été une CB prépayée, ou quelque chose comme ça.

Mais le tiers étant un fournisseur, j'aurais laissé mon compte débiteur, puisque c'est la réalité: si je paye plus à mon fournisseur qu'il ne me facture, c'est lui qui me doit de l'argent.

Plutôt que d'utiliser un compte banque en intermédiaire, je me serais simplement servie d'un 471, si le logiciel le permet, bien sûr.

Cordialement

Matthieubrunet
ProfilMatthieubrunet
Trésorier en entreprise
  • 30 - Gard
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Trésorier en entreprise


Re: Ecritures compte prépayé
Ecrit le: 21/11/2014 21:40
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

L'avantage du 512, c'est qu'il permet de lettrer chaque facture au fur et à mesure dans le compte fournisseur. Alors que si je met le prépaiement directement dans le 401, comme aucune somme des factures ne correspondra jamais à un paiement, je ne pourrais jamais lettrer, à moins de faire une OD interne au compte de temps en temps...

Mais comme les comptes 512 apparaissent en bilan comme des liquidités, est-ce qu'on peut considérer que cet argent est vraiment "liquide" ? Dans le cas de Gandi, je ne crois pas. Rien n'est prévu pour demander le remboursement, si ce n'est la clôture définitive du compte...

Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer plutôt un 401 "spécial",

ou alors un 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs ?

Ou encore le 4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes ?

Merci de vos lumières

Bintoun
ProfilBintoun
Assistant comptable en cabinet
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Ecritures compte prépayé
Ecrit le: 04/03/2018 21:00
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Bintoun le 04/03/2018 21:01

Bonjour,

Il parait évident qu'un compte de fournisseur n'est pas un compte de trésorerie et inversement, partant de là je propose d'utiliser un compte 467 "Autres comptes débiteurs ou créditeurs" comme compte intermédiaire.

J'espère q'un professionnel confirmé pourra nous donner l'écriture la mieux adaptée.

Merci par avance.

Bien cordialement

Retour en haut









Retour en haut
VISEEON
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer