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Ecritures mouvements dépot garantie recue non restitué

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Tacata
ProfilTacata
  • 74 - Haute-Savoie
 
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Ecrit le: 24/04/2011 12:25
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Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment écrire
les mouvements d'un dépôt de garantie reçu non restitué ?
Je suis le fournisseur, j'ai perçu un dépôt de garantie (ex: 1000¤).
Le matériel ayant été dégradé par le client je conferve le dépôt de garantie.

Actuellement pour restitution je fais
BQ
411009 client 009 D 1000
512001 bnque 001 C 1000
VT
165009 DGR cli009 D 1000
411009 client 009 C 1000

Mais dans le cas présent le dépôt ne seras pas restitué
comment faire ??

Merci pour votre contribution.

Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
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Comptable en entreprise


Re: Ecritures mouvements dépot garantie recue non restitué
Ecrit le: 24/04/2011 14:15
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Bonjour,

Vous allez remplacer ou réparer le matériel endommagé. Par ce dépôt non restitué, vous allez transférer une partie de la charge afférente au client. En conséquence, je passerais par un transfert de charge (débit 165009 / crédit 79).

S'il s'agit de remplacer une immobilisation, j'utiliserais 797 sinon 791.

Cordialement.


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