Ecritures a saisir avec top cloture dans ciel compta ?

Bonjour,

Ce n'est vraiment pas simple à expliquer et on apprend pas à faire un bilan comme ça.

Il faut vérifier chaque compte en commençant par la banque (établir un rapprochement), et finir par la TVA (faire un cadrage de la TVA).
Mais tous les comptes doivent être vérifiés.
Les comptes de classe 6: il faut vérifier que vous avez bien toutes les factures (ou alors passer des FNP), ou qu'il n'y en ai pas en trop (il faut alors passer des CCA).
Pareil pour les ventes ou autres produits.
Il faut vérifier tous les comptes de clients et fournisseurs, les justifier.
Vérifier les charges salariales, vérifier les comptes de dettes sociales avec les dernières déclarations sociales, vérifier la compta avec la DADS,
Il faut vérifier que l'écriture d'affectation du résultat a bien été passée.
Vérifier la compa avec l'état des immos, passer l'écriture de dotation,
passer les écritures de stocks.........

Mais il y a plein de vérification à faire (sur tous les comptes), et plein d'écritures à passer, et franchement ça ne s'improvise pas!!

Bon courage,

Bonsoir ! et merci d'être là, vous m'êtes de précieux conseils !!!

Pour vous dire la vérité en résumé, j'ai créé ma Sté et la démarche n'a pas été simple ! notamment toutes les démarches avec l'administration !

J'ai payé des sommes astronomiques en honoraires à un comptable qui m'a, au final escroqué.....et pas que moi !
Au final j'ai fait le choix de tenir la compta de ma boîte moi même, avec rigueur en plus ! je suis prestataire de service, n'ai aucun stock, sommes 2 à bosser, le matos pour bosser et la caisse en crédit bail ! peut être une surconsommation de papier ! donc cela ne doit pas être si dramatique que cela à comptabiliser !

J'apprend de moi même avec des bouquins sur les genoux et ce site (magique) !

Pas de surprise, tu bosses, tu seras récompensé ! il suffit de le vouloir et de le faire !

Merci pour les encouragements !

Désolée que vous n'ayez pas été satisfait de votre expert, (ça arrive).
Mais c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui monte sa boite de s'occuper aussi de l'administratif et de la compta.

Avez vous pensé à prendre un comptable salarié pour quelques heures par semaine?

Bon courage encore,

Pour en revenir à mes moutons,

J'ai procédé à un rapprochement bancaire, et régularisé une différence de cents !

Cadrage de la TVA ?, j'ai vérifié mes écritures en fonction des déclarations mensuelles papier, tout colle !

J'ai vérifié mes factures émises et notes d'honoraires à encaisser, toujours avec les justif papier, tout colle !

Comptes clients et fournisseurs ok, je sais ce qu'on me doit et ce que je dois !

C'est le TPE qui m'établie les payes, mais écritures sont au carré !

J'en suis à l'affectation du résultat,qui cette année produit un bénéfice, enfin !!

Le cadrage de TVA veut dire que, (j'ai cru comprendre que vous etes prestataire de services, donc TVA sur encaissement)

CLIENTS TTC DEBUT DE PERIODE
+ FACTURATION TTC DE LA PERIODE
- CLIENTS TTC FIN DE PERIODE
= CLIENTS TTC ENCAISSES

Le solde de votre compte 4457 doit correspondre à la TVA collecté de votre solde client.
Il faut vérifier également que vos ventes HT X 19,6% correspond bien à la TVA collectée de l'année.

Si vous êtes à l'IS, il faut déterminer le résultat fiscal, calculer l'IS et le comptabiliser.

Quand je vous parlais de l'affectation du résultat à comptabiliser, c'était celui de l'année dernière.