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Ecritures de virement de fonds

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Cricri12
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  • 02 - Aisne
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Ecrit le: 06/03/2008 08:17
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Bonjour,

Trésorière bénévole d'une association, j'ai dû par commodité, clôturer définitivement l'un de nos comptes bancaires. J'ai pour ce faire, viré les fonds qui existaient sur le livret A vers le compte courant. Puis, j'ai établi un chèque qui alimentera la deuxième banque qui restera notre seule banque.

Quelles sont les écritures pour ces opérations sachant que je possède le logiciel EBP Associations :

1 - le virement de fonds : je pense qu'il faut utiliser le crédit 58 (581 pour nous) par débit du compte Livret A

2 - le compte bancaire de cette banque sera-t-il crédité automatiquement par cette écriture ? Sinon, quelles sont les écritures à saisir ?

3 - quelles sont les écritures pour comptabiliser le chèque établi d'un établissement financier pour alimenter l'autre établissement financier ?

Je vous remercie pour votre réponse de comptable chevronné ou comptable qui a déjà eu à passer ce genre d'écriture.


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Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Chef comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Chef comptable en entreprise


Re: Ecritures de virement de fonds
Ecrit le: 06/03/2008 09:41
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Bonjour,
Pour la sortie livret A :
Journal livret A : à date d'ordre
581 : transfert de fonds : D
5... : " " : C

Journal Banque 1 : à date réception
581 : transfert de fonds : C
5121 : " " : D

Pour le chèque banque n°1 :
Journal banque 1 : à émission chèque
581 : transfert de fonds : D
5121 : " " : C

Journal de banque n°2 : à remise chèque
581 : transfert de fonds : C
5122 : " " : D

Ainsi tous les comptes, si je ne m'abuse, seront bien renseignés et votre 581 soldé....


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