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Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1

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Jeanneron
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Ecrit le: 22/09/2017 10:24
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Bonjour,

L'an passé, (exercice 2016) nous avons du reconstituer tardivement toute l'année de comptabilité. Et il y a eu des erreurs avec les organismes sociaux. Pour certains, nous avons dû comptabiliser deux fois certaines charges charges sociales. Et pour d'autres, il apparaît que nous n'avions pas tout comptabilisé. De sorte que l'exercice a été clôturé et que le report à nouveau ne traduit pas fidèlement l'état de nos dettes fin 2016.

Aujourd'hui, nous avons une vision très claire du montant qu'aurait dû être nos différents reports à nouveau

Par quelle type d'écritures pouvons nous "rectifier" ces erreurs ?

Deux exemples :

Ursaff report à nouveau 6400€, dette réelle 6500€

je me propose de faire une écriture de 100€ sur le compte 6718

Audiens report à nouveau 3800€ dette réelle 3000€

je me propose de faire une écriture de 800€ sur le compte 7718

Est-ce correct ?

Merci beaucoup pour votre aide

Francoisecnd
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Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1
Ecrit le: 22/09/2017 14:31
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Bonjour.

Oui, cela me semble correct, mais utilisez plutôt les 672 et 772 qui sont prévus pour les "exercices antérieurs".

Bonne journée !



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Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !
Jeanneron
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Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1
Ecrit le: 22/09/2017 14:36
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Ok merci beaucoup, je vais prendre en compte vos remarques

Bonne journée ensolleillée

Jeanneron
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Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1
Ecrit le: 22/09/2017 14:45
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Re bonjour,

J'ai posté un peu trop rapidement ma réponse.

J'avais envisagé d'utiliser les comptes que vous suggérez, mais je ne l'avais pas fait à cause de la mention "à reclasser".

Je ne comprends pas la signification et les conséquences de ce "à reclasser". Est-ce une injonction ? Dans ce cas comment pourrai-je reclasser ces écritures.

Encore merci !

Francoisecnd
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Re: Effacer une charge enregistrée 2 fois dans l'exercice n-1
Ecrit le: 22/09/2017 15:44
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Re bonjour.

Pourquoi "à reclasser" ?



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