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Emprunt décaissé directement au fournisseur.

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Cecily2
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Ecrit le: 04/11/2014 18:26
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Bonsoir à tous,

Je rencontre un souci au niveau d'une opération concernant le décaissement d'un emprunt.

Jusqu'ici, pour la première partie du déblocage, je réglais le fournisseur moi-même (comptes 401 et 512)

et la banque effectuait (sur présentation des factures) le décaissement sur mon compte bancaire (compte 164 et 512).

Mais pour la deuxième partie du déblocage, la banque va réglé directement les entreprises (sur présentation des factures).

Quelle écriture dois-je passer pour solder le compte fournisseur ?

Merci d'avance.

Bonne soirée.

Cordialement

Cécily2

[Article] 24 mars 2020
Obtenir un prêt de trésorerie pour faire face à la crise sanitaire
Prêt garanti par l'Etat : comment les entreprises peuvent en bénéficier
Jipe
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Re: Emprunt décaissé directement au fournisseur.
Ecrit le: 04/11/2014 19:28
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Bonjour

Il suffit de passer cette écriture :

164xxx - crédit

401xxx - débit

ainsi votre compte fournisseur sera soldé et votre compte d'emprunt aura au crédit la totalité du montant de votre emprunt

cordialement



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Cecily2
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Re: Emprunt décaissé directement au fournisseur.
Ecrit le: 05/11/2014 10:37
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Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une bonne journée.

Cordialement

Cécily2

Jipe
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Re: Emprunt décaissé directement au fournisseur.
Ecrit le: 05/11/2014 13:08
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Alerter

Bonjour

de rien !

bonne journée à vous aussi

cordialement



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