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Bonjour,
J'ai un souci avec un client.
Se dernier engage toute l'année des frais de déplacement (hôtel, train, restaurant..) qu'il refacture à son unique client (1 facture par mois). cette refacturation est saisie dans un compte de produit spécifique (708..)
Le souci c'est qu'il envoi tous les justificatifs à son client avec la facture. De ce fait, il est dans l'impossibilité de me présenter les pièces justifiant des frais.
De plus ces frais sont payés avec son compte bancaire personnel, je n'ai donc aucun mouvement sur le compte pro.
J'ai donc refusé de saisir les frais qu'il m'a présenté sous forme de tableau Excel
Pour info le montant s'élève à 15k€!
Le souci c'est que mon prédécesseur avait saisie la totalité des frais sur l'exercice antérieur. Mon client c'est donc énervé et menace de quitter le cabinet en argumentant le préjudice au niveau impôt société.
Qu'en pensez vous?
Merci pour les retours
Cordialement
Bonjour,
Il faut en parler à votre supérieur hiérarchique.
On doit penser la même chose....
Il n'est pas possible de comptabiliser des dépenses qui n'auraient pas de pièces justificatives, d'autant plus que vous êtes collaborateur du cabinet d'expertise comptable et la responsabilité du cabinet se trouverait engagée.
Il faudrait que vous ayez l'original des factures et faire une copie pour justifier de votre facture au client.
Si en revanche il y a un contrat entre le fournisseur et le client dans lequel il est prévu des débours, dans ce cas le fournisseurs conservent une copie et adresse les originaux aux clients.
Je ne vois pas d'autre solution
cordialement
Christian
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Bonjour,
Le souci c'est qu'il envoi tous les justificatifs à son client avec la facture.
Ça c'est très c**, pardonnez-moi l'expression :)
Il serait certainement de bon ton de lui conseiller de ne jamais fournir d'originaux à l'avenir. Pour l'exercice en cours, ce ne serait pas une mauvaise idée qu'il se rapproche de son client pour récupérer ses justificatifs.
Cordialement,
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