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Enregistrement acompte sur ciel compta

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Soso73
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Secrétaire comptable en cabinet
  • 73 - Savoie
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 17/11/2016 14:40
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Bonjour,

N'étant pas comptable, ma collègue partie en retraite, a enregistrer deux virements correspondant à deux acomptes sur dotations sur les comptes suivants :

422001/512000

20/01/2016 : 100.000 euro

21/06/2016 : 50.000 euro.

Mon problème : Elle n'a pas enregistrée de facture correspondant, ne connaissant pas le montant final de la dotation annuelle.

Aujourd'hui je reçois les éléments suivants :

Montant total de la dotation 171.267 euro.

Dernier virement reçu : 21.267 euro.

Comment dois-je enregistrer ce dernier virement reçu. Dois créer une facture de 171.267 euro, mais après comment je fais pour équilibrer mon écriture ?

J'espère avoir été claire. Désolée mais je suis novice.

Un grand merci pour votre aide.

Cordialement

SOSO

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