Enregistrement caisse restaurant

Bonjour,

Je tente d'aider un ami pour la comptabilité de son snack. J'utilise le logiciel Ciel Compta. Il pratique la vente a emporter/sur place.

Je voudrais savoir comment enregistrer une vente réglé en espèce ? Immédiatement dans le journal de caisse ou d'abord dans le journal de vente ? Avec quel chemin d'écriture ?

Merci d'avance

Bonjour,
Pour les ventes en especes, j'ai des clients qui utilisent soit :
1) Directement le compte de caisse :

707 x
44571 x
530 x

2) Soit un compte client que tu peux créer 411ESP "CLIENT REGLEMENT ESPECES" par exemple :

707 x
44571 x
411ESP x

et chaque fin de mois, tu soldes ton compte 411ESP par la Caisse :

411ESP X
530 X

En esperant t'avoir aidée.
Cordialement

Je vous remercie, c'est fait :)

J'ai encore une petite question, Est ce que je saisie mes dépôts de chèques dans le journal banque au moment ou je les remet a la banque, ou avec le relevé bancaire mensuel de la banque ?

Bonjour,

Vous pouvez les saisir directement dans le journal de banque ou alors attendre le relevé bancaire mais dans ce cas je pense qu'il est préférable de les mettre dans le compte 5112 (chèques à encaisser).

D'un certain point de vue il me semble logique de passer par le compte 5112 car on ne sait pas si le chèque va être honoré et donc effectivement d'attendre d'avoir le relevé bancaire pour confirmer cet encaissement ,mais il me semble que la profession passe directement par le 512.

Chère amis comptables dites moi si je me trompe .

Amicalement.

Re-bonjour,

J'ai pour le moment saisie dans mon journal de vente :

411CHQ x

706 x

44571 x

Je dois donc saisir dans mon journal de banque au moment ou je remet les chèques a la banque

5112 x

411CHQ x

Et attendre le relevé bancaire pour soldé le 5112 ?

512 X

5112 X

çà me semble compliqué de faire 3 écritures peut être qu'il y a une solution plus simple ?

Je suis un peu perdue la

Merci

Bonjour,
Tu peux en effet passer par tes 3 écritures ou alors saisir ces 2 là :
Lors de la vente :

411CHQ x
707 x
44571 x

Une fois le relevé bancaire reçu, tu constates le règlement et tu soldes ton 411CHQ avec l'ecriture :

411CHQ x
512 x

En espérant d'avoir aidée!

Bonjour, jaurais utilisé 3 journaux/ ventes, caisse et banque pour enregistrer le ticket Z.

Journal des ventes journal de caisse Journal de banque

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4111ES 706 OU 707 530 4111ES

5112CH 580 530 521 5112CH

5113CB 5113CB

5113TR 5113TR

521 580

Voila le conseil que j'ai donné à un restaurateur et cela passe très bien: le 411 uniquement pour les espèces, les 511, chèques, carte, et tickets resto., pour les valeurs à l'encaissement. Pour passer des espèces en banque débit du 580 sur le journal de caisse et crédit du 530. Sur le journal de banque: crédit du 580 et débit du 521. J'espère avoir répondu à cette question. Cordialement

Bonsoir,

j'ai bien suivis le conseil de Janmouni qui d'ailleurs marche très bien merci. Cependant, le restaurateur se sert de sa caisse pour payer ses fournisseurs. Quelles écritures je peux passer pour çà ?

merci d'avance

Bonjour, voila ce que je ferais, créer 1 journal d'achats. Créer 1 compte 401DIV pour les fournisseurs divers. 1 compte pour chacun des fournisseurs permanents ex. Tartanpion, Carrefour, etc: 401TAR, 401CAR, 401ETC;ou 401100, 401200, .....Chaque achat serait au débit d'1 compte ci-dessus référencé. Le débit serait la charge: 601,606, 620, etc..selon la catégorie de dépenses. Après le compte fournisseur est débité par le crédit du 530 de la caisse ou 512 de la banque.

Journal d'achats journal de caisse journal de banque

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

606 401...... 401... 530

606 401..... 401... 512

J'espère avoir répondu à cette question. Cordialement

Bonjour,

Pour nourrir ( :-) ) le débat, un restaurateur fait de la prestation de services.

Et donc, c'est du 706 et pas du 707. De plus, il est à la TVA à l'encaissement

J'avais un dossier où le restaurateur faisait crédit à des TO, des groupes, des habitués. Ils payaient à J+30, J+60.

Bien cordialement