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Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie

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Dm2014
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Ecrit le: 17/02/2015 10:01
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Message édité par Dm2014 le 17/02/2015 10:02

Bonjour,

En train d'enregistrer les tickets de caisse, je me pose une question: Lorsqu'on fait des échanges de monnaie (par exemple on échange l'euro cotre le dollar ou l'inverse), est-ce qu'on peut l'enregistrer dans la comptabilité? et dans ce cas quel compte utiliser et comment enregistrer?

Et une deuxième question: J'utilise le ciel compta pour l'enregistrement comptable, et pour l'enregistrement des relevés bancaires, je me demande comment je pourrai faire? Est-ce qu'on peut l'enregistrer en "écriture normal, saisie kilomètre" ou il faut l'enregistrer dans le rubrique "relevé bancaire"?

Dans le cas d'une écriture normal, l'écriture est la suivante:

Journal HA:

607 (D)

401 (C)

Journal BQ:

401 (D)

512 (C) - Il apparaît en débit du relevé, donc on l'enregistre dans le crédit.

Pouvez-vous m'éclairer sur ces 2 points?

Merci d'avance

Dm2014
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Re: Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie
Ecrit le: 17/02/2015 10:18
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J'ai oublié de demander aussi: dans le journal des HA, je peux passer l'écriture comme je passe pour le relevé? Ou je dois enregistrer les factures séparément dans le journal HA, et ensemble (saisie kilomètre) dans le BQ?

Chacun me disent des choses différents, donc j'aimerai vérifier.

Merci d'avance,

Pragmateek
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Re: Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie
Ecrit le: 17/02/2015 11:38
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Message édité par Pragmateek le 17/02/2015 11:38

Bonjour,

Pour le change de devise une suggestion (à confirmer) : D58 C53 puis D512 C58 et enregistrement de la commission de l'agent de change en D666 "Pertes de change".

Et s'il y a souvent des opérations en devise peut être intéressant d'avoir un compte caisse dédié pour faciliter le suivi et l'analyse.

Dm2014
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Re: Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie
Ecrit le: 17/02/2015 13:08
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Bonjour,

Merci pour votre réponse.

En faite, Il n'y a pas beaucoup d'échange de monnaie (Environs une dizaine dans l'année).

Pour l'enregistrement de la commission, en crédit, quel compte je dois utiliser?

Si j'ai bien compris, je dois passer 3 écritures différentes?

Exemple: Je change le monnaie euro-dollar, et ca me fait 100 $

Journal caisse:

580 (D) 100 $

530 (C) 100 $

Journal BQ:

512 (D) 100 $

580 (C) 100 $

Journal BQ?

666 (D) 100 $

Merci d'avance,

Pragmateek
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Re: Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie
Ecrit le: 17/02/2015 14:35
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Oui c'est l'idée mais je pense qu'il doit y avoir plus pertinent que le 666 pour la rémunération de l'agent de change.

En effet le 666 est plutôt là pour comptabiliser un effet temporel (variation du taux de change entre la vente et la conversion par exemple).

Dm2014
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Re: Enregistrement comptable relevé banque et echanges monnaie
Ecrit le: 17/02/2015 14:49
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D'accord, très bien merci pour votre aide.

Vous pouvez aussi m'éclairer sur le deuxième point que j'avais cité dans mes premiers messages, concernant l'enregistrement du relevé bancaire?

Merci d'avance,

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