Bonjour
suite à un contrôle fait, la société s'est aperçu qu'un salarié s'est vu remboursé des notes de frais qui étaient à titre personnel
le salarié nous a remboursé cette somme.
comment puis je comptabiliser cela:
En produit exceptionnel'
ou transfert de charges?
merci par avance pour votre réponse
Bonjour
Logiquement le compte de tiers dans lequel a été enregistré le règlement injustifié devrait être débiteur, donc pour le solder il convient de faire apparître le remboursement du salarié dans ce même compte afin de le solder.
Si le paiement des NDF est directement enregistré en charges, il faut dans ce cas passer le remboursement soit au crédit du compte de charge concerné soit en 791.
Cordialement
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