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Enregistrement dans compte banque

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Melyna
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Ecrit le: 04/02/2011 10:46
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Bonjour à tous,

Voilà, je viens de reprendre la compta d'une SCI mais l'ancien comptable ne nous a pas donner les souches de chéquiers concernant les 2 premiers mois de l'année.
J'aurais donc voulu savoir comment je peux faire mes écritures concernant les chèques pour lesquels je ne sais pas à qui ils ont été réglés.

Merci par avance.
Lcompta
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Re: Enregistrement dans compte banque
Ecrit le: 05/02/2011 12:35
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Bonjour,

- Êtes-vous en mesure d'identifier les chèques émis non rapprochables de pièces justificatives?

Cordialement.
Melyna
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Re: Enregistrement dans compte banque
Ecrit le: 05/02/2011 13:07
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Bonjour,

J'ai tous les chèques émis sur les relevés bancaires, j'ai réussi à en identifier certains avec les factures mais ils m'en restent.

Merci.
Hyoga
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Re: Enregistrement dans compte banque
Ecrit le: 05/02/2011 15:29
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Bonjour,

Plusieurs solutions s'offrent à vous.

1 - imputer dans un compte d'attente, et demandez au client de quelles dépenses s'agit-il ?
2 - imputer dans un compte d'attente, et attendre l'avancement du dossier pour pouvoir voir de quoi s'agit-il ? C'est une SCI donc a priori, moins d'opérations qu'une société (assurance, honoraire, tva, paiement d'un fournisseur relatif à un entretien,...)
3 - appelez la banque pour savoir qui est le bénéficiaire du chèque (attention, car votre client aura peut être des frais bancaires relatifs à cette question.

Cordialement,
Melyna
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Re: Enregistrement dans compte banque
Ecrit le: 05/02/2011 18:19
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Merci pour votre aide.
Lcompta
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Responsable comptable en entreprise


Re: Enregistrement dans compte banque
Ecrit le: 05/02/2011 18:39
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Bonjour,

Votre problème se résume donc à l'absence de pièces justificatives pour certains chèques émis dont vous connaissez le montant. Ce n'est donc pas un problème d'absence de souche mais un problème d'absence de pièce.

Les SCI ayant, généralement, peu d'opérations, vous pourriez, au choix :

1. Lister toutes les pièces en votre possession n'ayant pas fait l'objet d'un paiement et vous assurer qu'aucune ne peut correspondre aux chèques émis vous posant un problème.

2.Si le point 1 ne donne rien ou si vous ne pouvez consacrer du temps à cette recherche "non productive", vous pouvez contacter la banque et lui demander de vous adresser une copie des chèques en question. Il faut néanmoins savoir que si vous êtes en cabinet, cette démarche ne pourra être faite que par le représentant du titulaire du compte bancaire et en aucun cas par vous.

La dernière solution est la moins chronophage mais la plus couteuse et celle qui a le désavantage de matérialiser un véritable problème de conservation de pièces qui ne devraient à aucun moment disparaître.

Cordialement.
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