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Enregistrement des "a nouveau"

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Aurelieh
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Employé en comptabilité
 
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Ecrit le: 14/11/2006 20:10
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Bonjour a tous,

Je n'arrive pas a trouver le moyen d'enregistrer certaines lignes d'ecritures pour que le bilan que je vais devoir rendre dans un mois soit parfait.

- Tout d'abord, comment faut t'il enregistrer les paiements des factures intervervenue en debut d'exercice et enregister sur l'exercice precedant. Je m'explique : des factures on ete enregistrer en decembre 2005 et j'ai les paiements en janvier 2006. Je suppose qu'il doit y avoir une procedure pour ce type de chose car actuellement j'ai enregistrer les paiements normalement mais j'ai pas de contre partie.
Et exactement le meme probleme pour les salaires du mois de decembre et les charges sociales qui vont avec.

- Ensuite je travaille dans une societe qui n'a pas un chiffre d'affaire (seulement 13.2% exactement) totalement soumis a TVA. Ce qui en resulte que l'on ne peut deduire que 13.2% de TVA deductible pour les declarations de tva. Mais en matiere d'enregistrement, dans mon compte 445664 (tva deductible a 19.6%) automatiquement mes debits et mes credits ne se solde pas. Ce qui doit fausser mon bilan quelque part je suppose. Y'a til egalement une procedure a suivre en matiere d'enregistrement pour ce type de situation'

Je vous remercie infiniment de bien vouloir me faire partager vos connaissances.
Johndoeww
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Re: Enregistrement des "a nouveau"
Ecrit le: 14/11/2006 20:44
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Citation
- Tout d'abord, comment faut t'il enregistrer les paiements des factures intervervenue en debut d'exercice et enregister sur l'exercice precedant. Je m'explique : des factures on ete enregistrer en decembre 2005 et j'ai les paiements en janvier 2006. Je suppose qu'il doit y avoir une procedure pour ce type de chose car actuellement j'ai enregistrer les paiements normalement mais j'ai pas de contre partie.
Et exactement le meme probleme pour les salaires du mois de decembre et les charges sociales qui vont avec.


Vous n'avez vraisemblablement pas clôturé l'exercice précédent, faites le et vous aurez des a-nouveaux.

Citation
- Ensuite je travaille dans une societe qui n'a pas un chiffre d'affaire (seulement 13.2% exactement) totalement soumis a TVA. Ce qui en resulte que l'on ne peut deduire que 13.2% de TVA deductible pour les declarations de tva. Mais en matiere d'enregistrement, dans mon compte 445664 (tva deductible a 19.6%) automatiquement mes debits et mes credits ne se solde pas. Ce qui doit fausser mon bilan quelque part je suppose. Y'a til egalement une procedure a suivre en matiere d'enregistrement pour ce type de situation'


Vous devez passer dans un compte 63 le montant de TVA non récupérable.
Johndoeww
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Re: Enregistrement des "a nouveau"
Ecrit le: 15/11/2006 12:35
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Citation
Vous n'avez vraisemblablement pas clôturé l'exercice précédent, faites le et vous aurez des a-nouveaux.


Au cas où vous n'auriez pas les comptes de l'exercice antérieur dans votre comptabilité (tenue par un EC par exemple), vous pouvez saisir dans un code journal spécifique au 01/01 la balance d'ouverture.
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