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Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque

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Chtibonbon
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Ecrit le: 23/03/2012 20:14
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Message édité par Chtibonbon le 23/03/2012 20:15
Bonjour,

Je suis face à un problème concernant l'utilisation frauduleuse d'une carte bleue dans une EI.

La transaction frauduleuse ayant eu lieu en décembre, le remboursement par la banque (en totalité) ne se fera que sur l'exercice suivant.
Comment enregistrer cela pour ne pas fausser mon bilan et compte de résultat. L'argent n'a pas été utilisé par l'entreprise donc je pense que je ne dois pas le passer en compte de classe 6. Si je le met en compte de tiers, cela apparaît comme une avance ou acompte au bilan... et ce n'est pas le cas non plus.

Si quelqu'un a déjà eu le cas, merci de bien vouloir m'éclairer un peu...

Merci d'avance,
cordialement
Vincem13
ProfilVincem13
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 13 - Bouches-du-Rhône
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque
Ecrit le: 24/03/2012 23:12
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Bonjour,

Etant donné que vous avez la preuve du remboursement intégral de votre banque, je vous conseille de faire comme suit :

Passer dans votre journal de banque une charge exceptionnelle en 2011 en face du débit frauduleux (il faut bien que vous matérialisiez dans vos comptes l'absence de la trésorerie correspondante).

Passer dans votre journal d'opération diverses, en 2011, un "produit à recevoir" (au débit compte 467 je crois mais à vérifier "autres comptes débiteurs ou créditeurs - et produit exceptionnel au crédit d'un compte 77xx).

Enfin, en 2012, vous recevez le remboursement de la banque, donc compte 512 au débit, et compte 467 (ou autre si je me suis trompé ci-dessus) au crédit.

Ainsi, vous soldez le bilan, votre tréso de fin d'exercice est le reflet de la réalité, et votre compte de résultat n'est pas impacté par ce décalage entre décaissement et encaissement.

Bien cordialement,
Chtibonbon
ProfilChtibonbon
  • 19 - Corrèze
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Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque
Ecrit le: 26/03/2012 21:13
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Bonjour,

Merci beaucoup Vincem13 pour votre répone... je penchais effectivement pour quelque chose dans ce goût là!
Je vais pouvoir finir mon bilan plus sereinement...reste à solder mes histoires de TVA sur Marge maintenant... Ce dossier est un vrai cas d'école!

bonne soirée et merci encore pour votre réponse
Celinegroup
ProfilCelinegroup
Secrétaire comptable en cabinet
  • 14 - Calvados
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque
Ecrit le: 30/05/2016 13:54
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Message édité par COC Admin le 30/05/2016 13:56

Moi j ai un problème similaire sauf que mon arnaque à la carte bleu est de 1139e et on me rembourse que 1100? comment passer cette écriture ? Merci de votre aide


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Bonjour,

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Muriel38
ProfilMuriel38
Comptable en entreprise
  • 38 - Isère
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Comptable en entreprise


Re: Enregistrement écriture suite vol cb et remboursement banque
Ecrit le: 31/05/2016 12:36
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Bonjour,

je passerai la différence de 39 euros en perte exceptionnelle.

Bien à vous

Muriel

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