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Enregistrement facture + avoir

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Lee-loo-lee592
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Ecrit le: 05/06/2009 09:51
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Message édité par Lee-loo-lee592 le 05/06/2009 09:52
Bonjour,

je suis nouvelle enregistrée mais vous lit très svt, je me retourne vers vous car je nage pr un truc ..

je dois être fatiguer pr ne ps savoir faire ça mais bon ...

je vous explique :

mon collègue a été à castorama, chercher du matériel
il est revenu avec une facture de 256.90 euros qu'il avait payé par carte bleue
( jusque là tout va bien lol )

mais il s'est rendu compte qu'il avait prit la mauvaise dimension ( quelle nouille ;) )

il est donc retourner chez casto pr échanger le matos

le matos qu'il a reprit coute moins cher .. la facture finale etait donc de 166.60 euros

la dame a prit en compte ce qu'il avait déjà payer et lui a rendu le trop percu soit 90.30 ¤ en espèce...

mon souci : je bloque pour passer tout ça en compta ? dans quel compte etc .. j'ai tenter mais j'ai peur de faire des bêtises

est ce que quelqu'un serait m'aider ( suppose que oui et espère même lol )

si j'ai pas été assez claire faite moi signe

merci

- leeloo -


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Maximal
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Re: Enregistrement facture + avoir
Ecrit le: 05/06/2009 13:47
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Bonjour

Il aurrait fallu que votre ami demande una facture d'avoir au magazin (si il ne l'a pas fait).

Pour le reste c'est simple :
- enregistrement de la facture
- enregistrement de l'avoir (la même chose mais à l'envers)
- enregistrement du paiement par cb
- crédit du compte caisse pour le montant remboursé.

Cdlt


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Re: Enregistrement facture + avoir
Ecrit le: 08/06/2009 11:48
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Bonjour Lee-loo

Pour répondre à votre préoccupation, je vous propose la démarche suivante:
-enrégistrer la facture initiale pour 256,9 euros
- enrégistrer le règlement par CB pour 256,9 euros
- débiter le compte caisse du montant du remboursement, soient 90,3 euros, par le crédit du compte de charge correspondant (606xxx ou 602xxx selon que les achats de matériels sont stockés ou non)

Ainsi, le compte fournisseur est soldé, le rapprochement bancaire est équilibré, et le montant pris en charge est régularisé.

Cordialement.
Lee-loo-lee592
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Re: Enregistrement facture + avoir
Ecrit le: 10/06/2009 16:48
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Coucou
un grand merci à vous
au final j'avais bon lol .. je suis ps si bete que ca ;)
vous m'avez rassurer c'est impec
merci


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