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Enregistrement ticket z

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Maribasol
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Ecrit le: 04/04/2011 15:28
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Bonjour,

J'ai comme vous le conseillez chercher sur le forum mais je ne trouve pas la réponse à ma question
Mon mari vient d'ouvrir un commerce et tous les soirs nous éditons un ticket Z. J'ai fait une feuille de caisse sur laquelle je récapitule le détail des espèces en caisse, ainsi que les chèques , CB et ticket restaurant et je soustrait le fonds de caisse du matin ensuite je compare avec l'impression de mon ticket Z qui récapitule la ventilation de mes ventes et la ventilation des encaissements, il y a des différences minimes surtout sur les espèces. Ensuite je veux saisir dans compta facile mon écriture, j'ai fait un journal de ventes pour la ventilation des ventes je saisi au crédit des comptes 707...la ventilation de mes ventes et la tva se calcule automatiquement au crédit de 44571 (mais elle est différente de celle figurant sur le ticket probablement problème d'arrondi), je débite caisse, chèque à encaisser, cb à encaisser et ticket restaurant. Ma question est la suivante que dois je saisir les montants du ticket Z ou les montants réellement constatés en caisse, idem pour la tva dois je prendre le montant du ticket ou le montant calculé par le logiciel, et dernière question dois je mettre l'écart en 658/758.
Merci par avance pour vos réponses cordialement
[Article] 10 septembre 2018
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Vénaïg Le Bris
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Re: Enregistrement ticket z
Ecrit le: 04/04/2011 21:21
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Bonjour Maribasol,

Je pense que le comptable qui va reprendre votre comptabilité pour établir le bilan, ne va pas s'ennuyer (lol)

Pour faire simple, chaque soir, vos espèces, chèques, cartes et tickets restaurant doivent correspondre à votre ticket Z ! Si ce n'est pas le cas, il faut trouver l'explication (surtout avec les chèques, cartes et tickets resto) et régulariser. Pour les espèces, je suis d'accord que ce soit plus difficile à justifier.

Après, pour la ventilation de la TVA, vérifiez directement à la calculatrice les calculs. Vous vous apercevrez assez vite quid de la caisse ou de votre logiciel à raison. A voir peut-être pour un problème de paramétrage de l'un ou de l'autre. Si vous ne faites pas ces vérifications dès maintenant, vous ferez des déclarations de TVA qui ne seront pas correctes, et vous trainerez ces erreurs après vous.

Si je peux me permettre un conseil, faites un tableau sur excel pour récapituler votre chiffre d'affaires ainsi que la ventilation des règlements. Ainsi, vous aurez la possibilité de faire vos vérifications au jour le jour, mais également de ne passer qu'une seule écriture mensuelle pour votre chiffre d'affaires. Un gain de temps non négligeable !

Cordialement,

Dramiug


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Maribasol
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Re: Enregistrement ticket z
Ecrit le: 04/04/2011 23:09
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Merci beaucoup pour vos précieux conseils, j'ai tellement peur de mal faire que j'en fais peut être trop....lol.
Je n'ai pour l'instant eu aucun contact avec le comptable qui doit s'occuper de notre commerce et je crains de faire des bêtises. Je crois que le plus sage va être de le contacter pour savoir exactement ce que je dois faire mais je ne suis pas très à l'aise car il est un peu moqueur...

Les erreurs d'espèces correspondent à des erreurs de rendus de monnaies et ne sont en général pas très importantes - de 1 euros.
Si j'ai bien compris je dois donc enregistrer les sommes réellement trouvées dans mon tiroir caisse et je dois juste être capable de justifier les différences éventuelles par rapport à mon ticket Z. Pour la TVA comme je dois mettre les montants sans les centimes sur la déclaration je pense que cela ne posera pas de problème mais je vais vérifier quand même, je pense qu'il y a un problème d'arrondi avec la caisse enregistreuse, je vais consulter la notice car nous l'avons rachetée avec le magasin....
Merci encore cordialement
Vénaïg Le Bris
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Re: Enregistrement ticket z
Ecrit le: 05/04/2011 07:52
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Bonjour,

Je crois que le plus sage est effectivement de prendre contact avec votre comptable. Il vous indiquera des méthodes pour mettre en place votre comptabilité qui vous faciliteront la vie.

Après, si comme vous le dites les écarts sont de faible montant, cela ne pose pas problème pour les passer en 658 ou 758. Mais comme je vous l'ai précisé, normalement, les chèques, cartes et tickets resto ne doivent pas comporter d'écart. En effet, ce ne sont pas des moyens de paiement "sources d'erreurs" comparé aux espèces avec le rendu-monnaie.

Cordialement,

Dramiug


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