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Enregistrement versement IFC + rémunération nette

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Lc27
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Secrétaire comptable en entreprise
  • 27 - Eure
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Secrétaire comptable en entreprise


Ecrit le: 23/08/2019 09:50
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Bonjour à tous,

Je me permets de venir vers vous car j'ai un souci pour l'enregistrement de deux écritures.

Nous avons ouvert un contrat IFC via notre banque.

La première :

Je souhaiterai savoir quelle(s) écriture(s) faire pour un versement.

Est ce qu'un 645781 (débit) et un 512000 (crédit) fonctionne ?

Deuxième question :

Suite à notre versement, la somme a été augmenté.

Quelles sont les écritures à prévoir pour :

* la comptabilisation de la rémunération nette du fonds

* la comptabilisation des frais de gestion de fonds

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
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Comptable en entreprise


Re: Enregistrement versement IFC + rémunération nette
Ecrit le: 23/08/2019 11:07
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Bonjour,

Vous pouvez utiliser ce compte. Celui ci augmentera au fur et à mesure des versements et des régularisations de fin d'année. (j'utilise un compte 616)

Une mention doit être faire dans l'annexe comptable.

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