BanStat
Logo Compta Online
MASTER FEC

Enregistrer des operations tresorerie help

11
2 623
0
11 réponses
2 623 lectures
0 vote
  • Pages : [1] 2
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Ecrit le: 16/03/2009 14:28
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Nad64 le 16/03/2009 14:31
Bonjour à tous,

J'ai un devoir a rendre mais je ne comprends pas l'énoncé.
Voici le devoir en fichier joint. Merci à tous !

Deborah.

Information
Bonjour,

Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici.

6.1- Pour les étudiants comptables : le forum n'est pas le lieu où vous pourrez vous faire corriger vos devoirs. Il s'agit d'un forum de discussion sur le thème de la comptabilité et non un forum de soutien scolaire. Pensez à consulter l'espace étudiants.

Si vous ne respectez pas les règles de notre site, votre profil membre sera supprimé...

Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online


--------------------


Téléchargez le fichier !

  • exo_2.pdf

(Nombre de téléchargements: 21)

Pour télécharger les fichiers, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription gratuite   Connexion   Codes d'accès perdus

Gmenant
ProfilGmenant
Cadre du secteur privé
 
  • 80 votes
popupBulle tail
Profil
Cadre du secteur privé


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 16/03/2009 14:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Votre exercice consiste à faire un rapprochement bancaire et ensuite à passer les écritures correspondantes.

N'attendez pas que le travail soit fait à votre place sur le forum.

Cordialement


--------------------
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 16/03/2009 17:06
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Je n'attends pas qu'on me donne les réponses...j'avais simplement besoin de compréhension. MErci quand meme de votre réponse.


--------------------
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 10:04
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Dtropic le 17/03/2009 10:06
Bonjour
J'ai un petit problème, voici mon rapprochement bancaire . Je n'arrive pas à tomber sur le même solde entre les deux compte.

A LA BANQUE
solde : 52774.84
-7596.50
-10000
14999.4
13500
-28790.3

CHEZ NOUS
solde : 57439.5
-10000
-2593.70
26196.60
-225.14
-20274.36
2621.46
-19326.12

Merci à tous de m'aider


--------------------
Jessica306
ProfilJessica306
Collaborateur social en cabinet
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur social en cabinet


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 13:09
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour

Il faut savoir que c'est le releve a la banque qui est toujours valider ( en gros pratiquement aucune erreur ne peut y apparaitre)

Vu la difference il faut donc verifier si dans votre compte de la societe il n'y aurais des cheques oublié lors de l'enregistrement compteble)

il peut y avoir des difference entre un cheque que vous avez comptabiliser et celui qui apparait a la banque : dans ce cas passez une ecritures de regularisation

Cordialement


--------------------
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 13:21
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci jessica de ta réponse.

C'est un exercice l'énoncé est en fichier joint plus haut.

J'ai vérifié plusieurs fois mon tableau et je ne comprends pas d'ou vient mon erreur.

Merci
Deb


--------------------
Nad64
ProfilNad64
Responsable comptable en entreprise
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 136 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte LinkedIn
Responsable comptable en entreprise


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 13:59
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Pour ma part, je ne vois pas comment vous pouvez faire un rapprochement bancaire vu que vous n'avez pas le solde de la banque au 31/12.
En effet, vous avez pris le solde au 30/11 et ajouté ou retranché les mouvements du relevé. Le problème, c'est que vous n'avez pas toutes les opérations de décembre comme dit dans votre énoncé.

Donc pour moi, vous ne pouvez passer que les écritures en comptabilité.

Cordialement,


--------------------
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 14:35
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour Nad,

En effet, votre résonnement est très juste. Mais je no comprends pas quelles opération saisir. Pouvez vous m'éclairer ?

Merci


--------------------
Nad64
ProfilNad64
Responsable comptable en entreprise
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 136 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte LinkedIn
Responsable comptable en entreprise


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 14:42
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Le but d'un rapprochement bancaire est de justifier l'écart entre le solde du compte 512 et le solde du compte du relevé bancaire.

Dans votre exercice, il y a des opérations qui ont été mouvementés sur le relevé mais qui n'ont pas été passés en comptabilité.
Par exemple (mais je ne vais pas tout vous dire pour ne pas faire votre exercice à votre place) le virement des salaires débités à la banque mais non passé en comptabilité.

Vous devez donc passer les écritures omises en comptabilité.

Une fois toutes ces écritures passées, l'écart restant est justifié: par exemple des remises de chèques passées en compta mais non encore crédité par la banque.
Mais ici, dans votre exercice, je ne pense pas qu'on puisse justifier l'écart puisqu'on ne connait pas le solde au 31/12.

Cordialement,


--------------------
Dtropic
ProfilDtropic
Employé en comptabilité
  • 38 - Isère
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Enregistrer des operations tresorerie help
Ecrit le: 17/03/2009 15:16
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Voici les ecritures que je passerai :

401.........7000 (mais on ne sais pas a qui est destiné le chèque ??)
512................7000

401.........3000 (idem)
512................3000

627.........2593.70 (l'escompte s'enregistre dans ce compte ?)
512.........26196.6
5114..................28790.30

401.........19326.12 (l'effet est un fournisseur ?)
512......................19326.12

761.........2621.46
512....................2621.46

627.........225.14
512..................225.14

421..........20274.36
512.......................20274.36

Quand pensez vous ?

Merci


--------------------
Retour en haut


  • Pages : [1] 2







connectés
Publicité
AMPLI MUTUELLE
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer