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Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)

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Jennylyon
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Ecrit le: 05/08/2014 12:31
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Bonjour à tous,

Je suis étudiante en DUT GEA et j'ai été embauché en alternance dans un restaurant pour être comptable junior le problème c'est que les cours n'ont pas commencé et que personne ne peut m'aider en terme de comptabilité dans l'entreprise, j'ai donc besoin de vous.

Mon problème est que je dois rentrer les tickets RAZ MOIS du restaurant, j'utilise le logiciel ciel compta version 20.5.

Il y a bien la possibilité d'enregistrer les Z de caisses mais que au jour le jour. Donc en appelant l'assistance CIEL ils m'ont dit de passer par "saisie kilomètre" chose que j'ai faite sauf que je ne suis pas du tout sûre de mon écriture pourriez vous me confirmer qu'elle est juste s'il vous plait ?

Alors je suis allée dans journal de vente est j'ai entrée :

Au débit :

411ESP > 8218.68€

411CHQ > 16€

411CB > 31424.82€

Au crédit :

706 > 9799.58€

445717 > 1959.92€ (tva 20%)

706 > 25349.09€

445717 > 2534.91 (tva 10%)

411 > 16€ car j'ai une différence de 16€ entre mes encaissements et mes ventes parce que c'est un client qui a réglé une dette qu'il avait d'un précédent repas.

Comptablement parlant mon écriture est t-elle juste ? Et dois-je rentrée quelque chose dans mon journal de caisse et de banque ?

Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.

Bien cordialement,

Jennifer.



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[Article] 04 juin 2020
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Sandra Schmidt
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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 05/08/2014 16:28
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Bonjour,

Globalement, votre écriture est bonne.

Cependant, je vais faire deux remarques.

Tout d'abord, il vaudrait mieux utiliser des comptes différents pour les prestations et la TVA à 10 et 20%.

Par exemple :

706100 prestations à 10%

706200 prestations à 20%

445711 TVA à 10%

445717 TVA à 20 %

Cela facilitera le contrôle de la TVA par la suite (vous devez pouvoir vérifier que vous ne vous êtes pas trompée), lorsqu'il faudra la déclarer et la payer.

Ensuite, pour vos 16€, comment ont-ils été traités le mois dernier ? Vous avez forcément une différence aussi. Quel compte a été utilisé ? Un compte d'attente : 471000 ? Un autre 411 clients en attente de règlement ? Il suffirait alors de le solder.

Retrouver ce qui a été fait le mois dernier et je pense que vous trouverez la solution.

Bon courage,

Cordialement



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Jennylyon
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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 05/08/2014 16:45
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Bonjour,

Tout d'abord merci pour votre réponse, le problème c'est que je n'ai aucun enregistrement de ce qui a été fait le mois d'avant puisque mon patron faisait appel à un cabinet d'expertise comptable qui s'occupait de tout cela avant moi et que je n'ai donc aucun document me donnant la réponse.

Du coup je ne sais pas si j'ai le droit simplement de mettre ce 411 puisqu'il n'a pas concrètement de contre partie...

Merci pour le conseil de différencier mes deux 706 et mes deux tva vous avez raison il sera plus facile après de pointer mes comptes :)

Sandra Schmidt
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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 05/08/2014 17:11
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Rebonjour,

Comment avez-vous fait pour les a-nouveaux ?

Le cabinet vous a fourni une balance ? un grand livre ?

Vous y trouverez surement la solution.

En plus, en repartant de la balance du cabinet, vous utilisez les mêmes comptes. Si le cabinet doit ensuite établir le bilan à partir de votre propre saisie, ce sera beaucoup plus facile pour vous et pour eux ...

En attendant, je laisserais provisoirement en compte d'attente, en attendant d'obtenir la réponse ...

Bon courage,

Cordialement



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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 05/08/2014 18:02
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Oui tout à fait pour les A-nouveaux j'ai demandé qu'ils m'envoient la balance de la période précédente et j'ai bien sûr commencé par rentrer tout les A-nouveaux.

Mais il manque beaucoup de documents dans les archives malheureusement...

Cependant puisque c'est un nouvel exercice que je commence depuis Janvier 2014, si j'ai rentré depuis le début cette créance dans le compte 411 et sachant qu'au fur et à mesure des mois il n'y en a d'autres qui se rajoutent et qui se payent, normalement à la fin cela devrait me solder ce compte 411 que je met en plus de mon 411ESP, 411CHQ etc !

J'en profite tant que j'y suis car vous êtes de très bon conseil, pour vous demander autre chose.

Pour la période Janvier 2014 à Juillet 2014 :

J'ai rentré mes A-nouveaux dans le journal des A-nouveaux de l'exercice précédent en date du 01/01/2014

Mes factures d'achats fournisseurs et de frais bancaires dans le journal d'achat

Mes Z de caisses dans le journal de vente

Et comment je fais le parallèle de tout cela dans mon journal de banque et de caisse ? Car pour le moment du coup il n'y à rien. Je dois prendre tout les relevés de banque et saisir tout les montants débits et crédits dans mon journal de banque ?

(Désolé je pose beaucoup de question mais je suis encore en période d'essais donc je veux vraiment faire du bon travail pour qu'ils me gardent toute l'année en apprentissage et tant que je ne pourrais pas contacter mes professeurs ça va être un petit peu compliqué d'avoir de l'aide...)

Merci beaucoup pour vos réponses c'est très gentil !

Sandra Schmidt
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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 05/08/2014 18:36
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rebonjour,

Vous devez effectivement solder vos comptes clients par vos enregistrements en comptes 411 au crédit dans les journaux de caisses et de banque.

Les paiements en espèces viennent augmenter le solde du compte caisse dans le journal de caisse.

Le lien entre la caisse et la banque (remise et retraits d'argent) se fera par un compte 580000 virements internes.

Les remises de chèques sont comptabilisées dans le journal de banque.

Idem pour les remises cartes bleues qui se comptabilisent soit à partir du relevé de compte soit à partir d'un relevé des opérations que donne la banque. (sans oublier de tenir compte des frais bancaires sur ces remises).

Vous comptabilisez les chèques émis par la société ...

Puis toutes les opérations qui figurent sur le relevé.

Il faudra ensuite faire un rapprochement bancaire.

Pour tous ces éléments, vous trouverez des informations en utilisant le moteur de recherches du forum.

Bon courage,

Cordialement



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Re: Enregistrer un RAZ mois de caisse sur ciel compta (20.5)
Ecrit le: 06/08/2014 10:14
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Re bonjour,

j'ai pain sur la planche on dirait ^^

Oui j'ai déjà trouvé beaucoup de réponses sur le forum c'est pour cela que je m'y suis inscrite :)

Encore merci d'avoir prit le temps de me répondre,

Bien cordialement.

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