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Epb + "bilan simplifié" + acompte TVA

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Olivrun
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Ecrit le: 07/03/2007 12:37
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Bonjour,

J'utilise EBP pour ma compta.

Jeune société, le CA n'est pas énorme. Je suis au régime simplifié.

En octobre j'ai payé un acompte de TVA de 1.57€
Ecriture comptable :
Dt 44581 Acompte TVA 1.57€
Ct 5121 Banque 1.57€

Ma TVA collectée est actuellement de 17.57€

Quand je génére le bilan simplifié, à la ligne 172 "Autres dettes" il y a un montant de 19.14€ (soit 17.57 + 1.57). Si je génére le bilan normal le montant "Dettes fiscales" est de 17.57€.

Ce 19.14€ déséquilibre mon bilan de 1.57€ en fait.
Actif 6450.46 Passif 6452.03.

Quelqu'un aurait-il une solution ou est-ce normal ?

Merci d'avance.
Jeanlouis.malnoy
ProfilJeanlouis.malnoy
Comptable général en entreprise
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Comptable général en entreprise


Re: Epb + "bilan simplifié" + acompte TVA
Ecrit le: 19/03/2007 06:44
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Bonjour,

Après une vérification sur EBP compta version expert et dans EBP etats financiers version expert également, effectivement, vous obtenez le résultat ci dessous :
Actif : 108.78 et passif : 110.35 (pour cet exemple je n'ai simplement que pris en compte l'acompte de TVA et la constatation de la vente).
Il y a bien donc 1€57 qui se "promène" dans le passif deux fois : ligne 156 Emprunt et dettes assimilées et ligne 172 Autres dettes.

A mon avis c'est le fait que ces 1€57 sont en compte d'attente : le 44581 est un sous compte du 4458 : Taxes sur chiffre d'affaires à régulariser ou en attente. Ce qui veut bien dire : en fin d'année lors du bilan vous devez régulariser ce compte qui "attent".

EBP, par expérience, "n'aime pas trop les comptes d'attentes". Il ne sait pas où les placer dans le bilan. Soit il les rajoute comme le 44581, soit il l'oublie carrément et c'est le cas du compte 472 par exemple.

Le plus simple c'est de régulariser le plus rapidement possible votre acompte en fin d'année pour éviter un déséquilibre de votre bilan.

Pensant vous avoir donné un début d'explication,

Cordialement,

Jean-Louis MALNOY
Formateur gestion
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