alors je précise: au début j'avais noté comme solde initial celui de la compta 2011
voyant que le résultat n'était pas exact, j'ai changé: j'ai mis le solde au 31/12/11 du relevé de banque, (qui était différent du premier) (me disant que le solde 2011 avait dû être faux ou relevé à la mauvaise date)
mais dans les deux cas, quel que soit le solde initial que je prends, le solde final ne correspond pas
je précise aussi qu'il s'agit d'une première compta sur ce logiciel, la compta 2011 avait été faite ailleurs, donc j'ai juste les comptes 2011 complets sur papier, et dans ciel l'année 2012 est mon année zéro (avec report à nouveau des comptes non soldés en 2011)
Pour moi, tu prends ton solde compta au 01/01/2012 et tu regardes si il est le même que celui noté au 31/12/2011 sur ton relevé bancaire. Si différence, tu ajustes en passant une OD.
Et après tu pointes toutes tes écritures, il se peut que tu ai oublié de saisir une écriture.
lucky luc je pense que c'est comme vous voulez, du moment que vous utilisez le même principe pour tous les paiements. du moins, c'est le cas pour une compta associative. pour une entreprise ce peut etre différent.
si vous choisissez la date d'émission du chèque, vous aurez encore ensuite le rapprochement bancaire pour vérifier quand les chèques ont été encaissés
Le but de ma question n'était pas de débattre du bien fondé de ces deux méthodes.
Simplement, si vous avez utilisé la seconde, il sera peut-être plus facile de chercher l'erreur ou les erreurs, en comparant le solde du relevé bancaire à différentes dates avec le solde en compta aux mêmes dates.
mais si j'utilisais la date de paiement en banque, ça me ferait un moyen supplémentaire de vérification
je vois
cela dit, comme j'ai pu pointer tout mes chèques, date décalée ou pas ça ne change pas grand chose, ils sont tout passés.... question non résolue pour le moment donc
