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Erreur après rapprochement bancaire

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Meumeu59
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Ecrit le: 13/05/2013 20:05
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bonjour,

je suis en train de terminer (oui, je suis en retard) la comptabilité 2012 d'une association

après avoir tout entré, j'ai fait un rapprochement bancaire. j'ai tout pointé. mon journal de banque correspond à mes relevés.

SAUF: les soldes

le solde final du compte en banque au 31/12 n'est pas du tout bon

d'où peut venir l'erreur? qu'est-ce que je dois vérifier?

le montant de l'erreur ne me met sur aucune piste (ne correspond pas au montant d'une écriture)

pouvez-vous m'aider?

merci!



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Lucky luc
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 04:09
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Bonjour,

Vous dites les soldes ? Le solde initial ne correspond pas non plus ?

Cordialement.



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Meumeu59
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 12:46
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bonjour

alors je précise: au début j'avais noté comme solde initial celui de la compta 2011

voyant que le résultat n'était pas exact, j'ai changé: j'ai mis le solde au 31/12/11 du relevé de banque, (qui était différent du premier) (me disant que le solde 2011 avait dû être faux ou relevé à la mauvaise date)

mais dans les deux cas, quel que soit le solde initial que je prends, le solde final ne correspond pas

je précise aussi qu'il s'agit d'une première compta sur ce logiciel, la compta 2011 avait été faite ailleurs, donc j'ai juste les comptes 2011 complets sur papier, et dans ciel l'année 2012 est mon année zéro (avec report à nouveau des comptes non soldés en 2011)

si vous pouvez m'éclairer?

merci!



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Azurre
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 13:24
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Bonjour,

Pour moi, tu prends ton solde compta au 01/01/2012 et tu regardes si il est le même que celui noté au 31/12/2011 sur ton relevé bancaire. Si différence, tu ajustes en passant une OD.

Et après tu pointes toutes tes écritures, il se peut que tu ai oublié de saisir une écriture.

cordialement.



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Lucky luc
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 13:28
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Bonjour,

Comment comptabilisez-vous les écritures de banque :

- en saisissant les écritures au fur et à mesure de vos règlements (à la date d'émission d'un chèque par exemple) et de vos versements ?

- en saisissant les écritures à réception du relevé de compte (à la date du débit du chèque par exemple) ?

Cordialement.



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Meumeu59
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 15:10
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bonjour,

valérie, c'est bien ce que j'ai fait!

comme le solde au 01/12 était différent du 31/11, j'ai modifié

tout ce qui est sur les relevés de banque se retrouve dans mon journal de banque et inversement, j'ai tout entré et tout pointé

où peut donc se situer l'erreur? j'ai fait une ou des erreurs c'est sûr, mais je ne sais pas où la chercher...

merci



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Meumeu59
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 15:13
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bonjour

lucky luc je pense que c'est comme vous voulez, du moment que vous utilisez le même principe pour tous les paiements. du moins, c'est le cas pour une compta associative. pour une entreprise ce peut etre différent.

si vous choisissez la date d'émission du chèque, vous aurez encore ensuite le rapprochement bancaire pour vérifier quand les chèques ont été encaissés

cordialement



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Lucky luc
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 15:24
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Bonjour,

Le but de ma question n'était pas de débattre du bien fondé de ces deux méthodes.

Simplement, si vous avez utilisé la seconde, il sera peut-être plus facile de chercher l'erreur ou les erreurs, en comparant le solde du relevé bancaire à différentes dates avec le solde en compta aux mêmes dates.

Cordialement.



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Meumeu59
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/05/2013 15:32
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bonjour

ah d'accord, je comprends

j'ai utilisé la date d'émission des chèques

mais si j'utilisais la date de paiement en banque, ça me ferait un moyen supplémentaire de vérification

je vois

cela dit, comme j'ai pu pointer tout mes chèques, date décalée ou pas ça ne change pas grand chose, ils sont tout passés.... question non résolue pour le moment donc

merci pour votre aide!



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Meumeu59
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Re: Erreur après rapprochement bancaire
Ecrit le: 15/05/2013 13:53
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bonjour,

pour info, je n'ai toujours pas résolu le problème

si vous avez une idée...

merci!



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