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Erreur de compte grand livre!

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Shanel02
ProfilShanel02
Secrétaire comptable en entreprise
  • 77 - Seine-et-Marne
 
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Secrétaire comptable en entreprise


Ecrit le: 15/06/2011 13:55
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Bonjour,
voila je vous explique mon petit probleme,
je fais moi meme mes enregistrement comptable la comptable fait le reste
et j ai enregistrer des factures sur des numeros de compte qu'il me semblait etre les bon rien de dramatique sauf que ma comptable prefère que j utilise d autre numero de compte et comme mon logiciel est ciel mes ecritures st validé tout les mois donc ma comptable ma dit de passer des od pour changer les comptes mais une question bete dans quel sens un exemple :
j ai achete un ordi sur mon journal il apparaît comme cela : 401XX AU CREDIT
606300 AU DEBIT
445664 AU DEBIT

jusqu'a la tout va bien, ma comptable veut que j utilise le compte 218300 et 445624
donc comment je passe mon ecriture je met 218300 au debit ou credit et la meme pour 445624
tout en passant une od pour rectifié les erreurs
merci d avance.
Elo44
ProfilElo44
Comptable unique en entreprise
  • 44 - Loire-Atlantique
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popupBulle tail
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Comptable unique en entreprise


Re: Erreur de compte grand livre!
Ecrit le: 16/06/2011 14:22
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Bonjour,

Si votre comptable souhaite que vous enregistiez dans d'autres comptes c'est certainement (au vu du numéro de compte) parce que vous avez acheté un ordinateur qui sera comptabilisé en immobilisation (donc à priori + de 500 euros HT à l'achat).

Moi, je passerais l'écriture d'OD à l'inverse de celle que vous avez passée :

401 D
606300 C
445664 C

Puis votre écriture correcte en journal d'achat :

404 (ou 401) C
2183 (compte d'immo) D
445624 (tva sur immo) D

Et lors du règlement, en journal de banque :

404 (ou 401) D
512 C

Cordialement,


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