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Erreur à corriger sur logiciel comptine

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Caroline02
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Trésorière de syndicat
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Ecrit le: 04/12/2015 20:00
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Bonjour,

Je suis trésorière de mon syndicat et nous sommes soumis à gestion avec plan comptable et publication de compte de résultat et bilan chaque année. Je ne suis donc pas comptable de métier et je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur que je ne parviens pas à corriger car j'ai effectué un rapprochement bancaire après les opérations.

Je m'explique:

En 2014 j'ai passé une écriture : chèque de 177.90€ sur un compte de charges. (605000) dans mon historique je me rends compte que j'ai du me tromper car je retrouve une écriture en débit du compte 510 avec contrepartie en... crédit du compte 510.

Le chèque n'a jamais été débité. J'ai cloturé l'exercice 2014 donc n'ai pas pu annuler l'écriture.

Sur l'exercice 2015, j'ai donc voulu passer une écriture corrective. En effet, quand je procédais au rapprochement bancaire, j'avais toujours cette opération en attente de rapprochement. J'ai donc crédité le compte bancaire et débité le compte de produits (771000). cela m'a annulé virtuellement les montants sur le compte bancaire, et (2e erreur voire 3eme) j'ai rapproché les montants. Du coup je ne sais absolument pas comment faire pour régulariser tout cela. Je me retrouve avec un débit du compte 771 sur le compte de résultat alors que cela devrait augmenter mes produits de 177.90.

quoi que je fasse cela va, si je crédite le compte de produits, nécessiter la contrepartie dans un compte de charge, en débit, ce qui ne va pas aller non plus!

Si vous avez une solution à mon problème, je vous remercie par avance de bien vouloir m'aider.

Bien cordialement,

Caroline02

Pragmateek
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Re: Erreur à corriger sur logiciel comptine
Ecrit le: 04/12/2015 22:27
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Bonjour,

j'ai mal compris ce qu'il s'est passé en 2014 :

- D605 C401 ?

- + une écriture neutre D512 C512 ?

Sinon qu'est devenu le fournisseur qui aurait dû encaisser le chèque ?

Car s'il est toujours en activité il peut toujours le retrouver sous la machine à café et finalement l'encaisser, ou demander émission d'un nouveau chèque.

Cordialement.

Caroline02
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Re: Erreur à corriger sur logiciel comptine
Ecrit le: 08/12/2015 13:51
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Bonjour,

Je vais tenter d'être le plus clair possible:

en 2014 j'aurai du passer l'écriture suivante: C510 D605 pour 177,90

Or, par erreur, j'ai passé C510 D510 (eh oui je n'ai pas eu de rejet)

Après recherches, et ça c'est nouveau depuis mon précédent message, le chèque de 177,90 a bien été débité et je viens de vérifier j'ai rapproché le montant, je l'ai retrouvé dans les rapprochements bancaires.

La contrepartie en débit par contre, subsistait.

Comme j'ai voulu rectifier en 2015 j'ai passé l'opération suivante, qui aggrave en fait l'erreur :

C510 D771

Cela a eu pour effet de minorer les produits dans mon compte de résultat... alors que je voulais passer la somme en produits exceptionnels. Maintenant que je sais que le chèque a bien été encaissé, rapproché, je ne sais comment annuler mes erreurs, d'autant que 2014 est clos.

J'espère avoir été plus claire.

Bien cordialement,

Caroline

Mozo
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Comptable en entreprise


Re: Erreur à corriger sur logiciel comptine
Ecrit le: 08/12/2015 14:07
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Bonjour,

Il s'agit bien d'une remise en banque ?

Donc votre rapprochement bancaire doit laisser apparaître une écrire non rapproché de 177,90 au débit.

Pour régulariser il suffit de passer la bonne écrire

D605 à C512

Il y a rien d'autre à faire

Votre écrire C510/D771 il suffit de l'annuler

Cordialement

Christian

Caroline02
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Trésorière de syndicat


Re: Erreur à corriger sur logiciel comptine
Ecrit le: 13/12/2015 16:31
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Bonjour,

Merci pour l'information, mais depuis j'ai pu joindre un comptable de mon entreprise qui a eu la gentillesse de reprendre tout l'historique et m'a fait passé une écriture sans passer par le compte 510 (votre proposition n'allait pas car si vous reprenez mes explications, je n'avais plus de somme en attente de rapprochement dans le compte 510).

La solution était de passer l'écriture C771 D605.

Mon compte de produits exceptionnels est bien revenu à 0, le compte bancaire ne bouge pas et le compte de charges qui n'avait pas été débité en 2014 suite à opération erronée c510 d510 l'est en 2015. tout est revenu dans l'ordre. Ouf!

Merci encore d'avoir pris de votre temps pour m'aider.

Bien cordialement,

Caroline

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