Logo Compta Online
Le Bon Comptable

Erreur de date sur compte 335000

1
257
1
1 réponse
257 lectures
1 vote

Lolo260
ProfilLolo260
Entrepreneur
  • 63 - Puy-de-Dôme
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Ecrit le: 31/10/2018 13:17
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

J'ai commis une erreur de date sur une écriture de fin d'année sur le compte trx en cours.

J'ai terminé un certains nombre de tache chez un client. La facture globale sera établie plus tard. Je n'ai pas fait de facture d'avancement de chantier.

Le client m'a versé des avances et j'ai passé les écritures en 419110. (512 débit et 419110 crédit)

En fin d'année au 31/12/2017, J'ai passé l'écriture 419110 crédit pour 2760€ 335000 débit pour la même somme. Cette une écriture provisoire puisque au 01/01/2018 on passe l'écriture inverse. Et c'est la qu'est le problème. La date de cette dernière écriture est erronée. au lieu de 01/01/2018 j'ai inscris par erreur 01/01/2017.

Je suis bien embêté. Comment je fait par ce que cela a très certainement des répercussions sur les résultats.

Mon résultat de 2017 est négatif de 4174€

Est ce qu'il faut que j'aille voir un comptable pour qu'il me remette ça d'aplomb ?

Cordialement

Breizhea
ProfilBreizhea
Entrepreneur
  • 29 - Finistère
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 50 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn
Entrepreneur


Re: Erreur de date sur compte 335000
Ecrit le: 24/12/2018 15:05
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour Lolo260,

Vous avez enseigné la date du 01/01/2017 au lieu du 01/01/2018 pour l'extourne de votre écriture c'est bien cela ? Donc elle a impacté les comptes 2017 et donc le résultat 2017 que vous aviez arrêté ? Il vous suffirait de contrepasser cette mauvaise extourne à la date du 31/12/2017 et de passer l'extourne correcte à la date du 01/01/2018. Il est préférable de verrouiller l'ensemble de vos journaux comptables lorsque vous avez arrêté vos comptes annuels, cela évite toute modification non voulu des comptes ...

Attention aux écritures que vous passez également, il y aurait du y avoir un compte de classe 7 en contrepartie de votre compte 335. Le compte 4191 n'était pas à mouvementer car vous avez bien perçu un acompte sur facturation avant la date de clôture.

Bonne continuation,

Amélie,



--------------------
Consultante spécialisée en audit et accompagnement à la mise en conformité au RGPD, Représentante Bretagne des diplômés d'expertise comptable en entreprise,
Retour en haut









Retour en haut
VISEEON
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer