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Erreur de la banque au moment d'une remise de chèque : quels comptes ?

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55michelle
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Ecrit le: 31/12/2021 16:36
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Bonjour
Lors de la remise de cheque des patients via un automate j´ai indique une somme , la banque elle a enregistree une autre somme en negatif de 30 euros par rapport a mon bordereau , j´aimerais savoir si je met ses 30 euros en perte ou en deduction du compte 706900 honoraires . Sachant que c´est la banque qui s´est tfompee et me rembourse cette somme plus tard .
2eme question comment enregistrer cette deuxieme operation sachant que la banque a debite le compte de la mauvaise somme et recrediter le compte de la bonne somme .
Merci par avance
Bonne journee et bonne fete de fin d´annee
Michelle
Sandra Schmidt
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Re: Erreur de la banque au moment d'une remise de chèque : quels comptes ?
Ecrit le: 03/01/2022 09:39
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Bonjour 55michelle,

La solution la plus simple, dans votre cas, reste celle qui consiste à utiliser le compte 706 habituel au débit et au crédit pour comptabiliser ces opérations qui figurent sur le relevé de compte bancaire.

Cela permet d'effectuer le rapprochement bancaire plus facilement (toutes les lignes ont été comptabilisées) et votre chiffre d'affaires est exact à l'issue de l'opération.

L'autre solution consisterait à mouvementer le compte 706 dès le début pour le bon montant et à utiliser un compte 511 pour les erreurs de la banque. Ce compte 511 est soldé lorsque les deux opérations (débit et crédit) ont été comptabilisées.

Cette solution permet de conserver une trace de l'erreur de la banque en comptabilité.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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55michelle
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Re: Erreur de la banque au moment d'une remise de chèque : quels comptes ?
Ecrit le: 03/01/2022 10:46
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Bonjour
Merci beaucoup pour votre reponse.
Tout mes meilleurs voeux
Bonne journee
Michelle
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