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Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?

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Baudrey
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Ecrit le: 03/03/2013 21:07
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Bonsoir,

Je viens de reprendre la compta de l'entreprise et fais le point sur les comptes clients.

Voici mon souci : en 2008, nous avons facturés notre client en dollars (4 factures de 2500$ chacune). Le client nous a bien réglé les 4 factures (justificatifs à l'appui). Or, la comptable de l'époque n'a lettré que 3 de ces factures avec le règlement. Il me reste donc une facture dans ce compte, facture réglée.

Quelle écriture dois-je passer pour régulariser la situation ?

Merci d'avance pour vos réponses ! Bonne soirée !

[Article] 17 janvier 2019
Bien gérer les paiements clients et les impayés
La gestion du poste client
Maradhino
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 01:13
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Bonsoir,

si c'est, il y'a un règlement qui traine dans un mauvais compte. il faut faire une recherche par montant et réaffecté le règlement le bon compte si vous avez la contre partie en euros. Puis vous lettrez le compte.

merci.



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Baudrey
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 19:24
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Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

J'ai bien vérifié et rien ne traine, la différence a été passée en écart de change (écart de change très important du coup !).

En fait le règlement de 10000$ est lettré avec des ventes de 7500$ et la différence totale a été saisie en écart de change. Du coup, je suis perdue !

Merci et bonne soirée !

Maradhino
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 20:25
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bonjour,

pouvez-m'indiquez l'ensemble des écritures passées jusqu'au règlement?

cordialement



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Baudrey
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 21:02
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Bonsoir,

Voici les écritures passées :

- vente : débit du compte client 411 et crédit des comptes 707 et 445711

(4 factures du même montant donc 4 écritures de vente)

- règlement : débit du compte 512 et crédit du compte 411

Ensuite, une OD avec l'edc.

Merci pour votre aide.

Cordialement,

Maradhino
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 21:48
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Bonjour,

donc si je comprends bien :

la dernière écriture c'est 666 dédit au 411 crédit.

donc là à mon avis il faut débiter le 512 par le crédit du 771 produits sur exercices antérieurs. Je ne vois pas d'autres solutions.

bon courage.



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LJ4
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Re: Erreur lettrage compte client sur exercice précédent : comment faire ?
Ecrit le: 04/03/2013 22:10
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Bonjour,

Votre compte est débiteur alors qu'il devrait être soldé, ce qui correspond à un actif fictif.

Pour que votre compte client soit débiteur, c'est que vous avez "utilisé" une partie de réglement (au crédit) pour l'écart de change. Cet écart de change est fictif aussi puisque ne correspondant à rien. L'écart de change a dû être crédité dans un compte 766.

Il faut donc solder votre compte client par un écart de change débiteur.

A bientôt

Laurent

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