Re: Erreur du montant du capital sur exercice clôturé
Ecrit le: 01/09/2011 04:39Message édité par Caledonia le 01/09/2011 04:41
Bonjour et merci à vous pour vos réponses. :-)
En fait, ce problème n'est que la partie émergée de l'iceberg !
La contrepartie d'origine était le compte 460 (au lieu du 455) qui a servi de véritable fourre-tout: règlements clients, cotisations sociales, doublons, etc. Impressionnant !!
Ce compte a été soldé en fin d'exercice ... par le CC associé, avec évidemment un montant global qui ne correspond à rien, puisque c'est la somme de débits et de crédits divers.
Pour rattraper les écritures clients/frs, j'ai passé des OD sur les comptes 411 et 401, avec contreparties sur les comptes 672 et 772.
Il en reste d'autres dont je n'arrive pas à me sortir, et de toutes façons, l'ensemble fausse complètement le résultat de l'exercice suivant.
Cela fait déjà longtemps que je m'arrache les cheveux pour essayer de trouver une solution propre.
Il faudrait reprendre toute la compta précédente sur pièces, refaire un bilan (avec ce que cela implique auprès de l'administration fiscale) pour repartir sur de bonnes bases. Mais ce n'est de toutes façons pas réalisable à plus d'un titre.
Donc, big problème. :-(
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