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Erreur à nouveau compte 486

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Fab27
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Ecrit le: 24/02/2021 11:50
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Bonjour,

Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? :

- au 31/12/19 : le compte 486 détaillé était en débit pour un total de 1717.18€

- 01/01/20, le compte 486 (global) de 1717.18€ est resté en Débit au lieu d'être en crédit par le report

au 01/01/20, j'ai comptabilisé les comptes 486 détaillés au crédit / débit comptes 6...

Je ne sais pas comment résoudre le global ? idem compte 487 à l'inverse.

Ce problème de report est-il un problème de paramétrage du logiciel (SAGE I7 petite entreprise).

Vous remerciant pour votre aide,

Cordialement

Fab27

Francoisecnd
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Re: Erreur à nouveau compte 486
Ecrit le: 24/02/2021 13:00
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Bonjour Fab.

Le report des comptes ne reporte que les écritures hors 6 et 7, et en aucun cas, heureusement, ne basculera vos écritures de Débit à crédit !!!

Vous avez comptabilisé des Charges Constatées d'Avance au 31/12, vous devez les retrouver à l'identique en N+1.

C'est à vous, par OD, d"extourner ces mouvements ( du crédit du 486 au débit des comptes de charges concernées ) dans le but de les réaffecter au bon exercice .

Cordialement,

Françoise



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Fab27
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Re: Erreur à nouveau compte 486
Ecrit le: 24/02/2021 14:29
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Bonjour Françoise,

Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.

Peut-être me suis-je mal expliquée... , voici le détail de la situation :

compte 487 au 31/12 au crédit pour compte 7... au débit et inversement au 01/01- (exemple : 9 556,46€).

Le problème rencontré est que le compte 487 comprend toutes les écritures 487 détaillées au 31/12 (ça c'est normal) mais au 01/01 j'ai le global 487 - même somme (du 31/12) plus les écritures détaillées du même côté soit 9 556,46€ x2 = 19 112,92€

Si je ne me trompe pas, ça fait doublon ?? Comment résoudre le compte pour enlever le global de 9556,46€ qui est en trop ?

J'ai le même problème à l'inverse pour le compte 486

Merci beaucoup pour votre aide.

Cordialement

Fab27

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