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Erreur relevé bancaire

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Lolo260
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Ecrit le: 01/04/2016 22:16
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Message édité par Lolo260 le 01/04/2016 22:19

Bonjour,

J'ai facturé le 10/07/2015, un client pour la somme de 172.70€.

J'ai encaissé son chèque de 172.50€ (Il a donc fait une erreur et je m'en aperçois que maintenant)

Or quand je liste, sur l'informatique, le compte de banque 512 c'est la somme 172.70€ qui apparaît. D'où une différence de montant du compte 512 entre mon informatique et ma banque au 31/12 (et même avant). Cela signifie également que le client me doit plus rien (informatique) alors qu'en réalité il me doit encore 0,20€ (il est bien évident que je ne coure pas après 20cts d'euros)

Comment je procède. Je clôture Mon bilan au 31 12.

Merci

Pragmateek
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Re: Erreur relevé bancaire
Ecrit le: 01/04/2016 23:04
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Message édité par Pragmateek le 01/04/2016 23:05

Bonjour,

vous devriez pouvoir enregistrer une "charge diverse de gestion courante" (658).

Dans l'idéal il faudrait extourner l'écriture erronée d'encaissement du chèque pour en établir une comme :

D5112 172.50

D658 0.20

C411 172.70

Vous soldez la créance en encaissant une perte mineure.

Cordialement.

Lolo260
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Re: Erreur relevé bancaire
Ecrit le: 02/04/2016 21:53
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bonjour

Par extourner, vous voulez dire contre-passer l'écriture de banque je présume.

Puis ressaisir l'encaissement pour le bon montant en date de Juillet 2015 (ce sera plus facile de suivre le relevé bancaire)

Solder le compte 411 avec le 658

C'est OK

En faisant cela je vais modifier la TVA sur le compte de TVA due 2015 qui sera soldé en avril 2016. Bon Ok

Merci de votre aide

Pragmateek
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Re: Erreur relevé bancaire
Ecrit le: 02/04/2016 22:12
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Bonjour,

oui extourne est en général synonyme de contre-passation, avec parfois un sens de décalage au mois suivant il me semble.

Cordialement.

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