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Erreur remise client sur une autre banque

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Danilovic
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Comptable en entreprise
  • 33 - Gironde
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Comptable en entreprise


Ecrit le: 04/02/2022 18:18
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Bonjour,

Fin Décembre, j'ai réalisé une remise clients en espèces et chèque...le souci c'est que ma banque me l'a crédité sur une banque d'une autre société qui m'appartient aussi.

J'ai fait un virement du total de la remise sur la banque concernée.

Comment dois je procéder pour régulariser les comptes clients ?

Vous remerciant

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Responsable comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Responsable comptable en entreprise


Re: Erreur remise client sur une autre banque
Ecrit le: 05/02/2022 14:08
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Message édité par Francoisecnd le 05/02/2022 14:09

Bonjour Danilovic.

Afin de conserver trace de ce mouvement inter banques et entreprise, je vous conseille déjà de bien conserver trace de cette opération ( note avec photocopie des bordereaux et relevés ). Celà permettrait de retracer l'historique au besoin.

Enfin, pour votre comptabilité :

Entreprise s'étant vu créditée, lors du transfert de fonds, bien libeller " transfert vers X de remises erronées".

Pour l'entreprise recevant les fonds, reprenez sur le 512 le libellé "transfert de Y de remises erronées", puis ventilez tout simplement en contrepartie les comptes clients, tout comme si la remise des chèques s'était normalement déroulée.

L'on pourrait passer des écritures plus complexes ( notemment si les 2 sociétés n'avaient aucun lien entre elles ). Mais à priori celà me semblerai un peu disproportionné.

Cordialement,

Françoise



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